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| 新日股份(603787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,873.52 | 96,951.26 | 187,492.75 | 134,687.71 | 153,911.29 |
| 交易性金融资产 | 10,000.00 | 33,056.89 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 34,728.33 | 32,462.09 | 27,644.11 | 27,031.85 | 28,065.29 |
| 应收票据 | -- | 826.50 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 34,728.33 | 31,635.59 | 27,644.11 | 27,031.85 | 28,065.29 |
| 应收款项融资 | 617.41 | 196.30 | 2,158.78 | 358.38 | 454.70 |
| 预付款项 | 7,512.14 | 19,470.64 | 1,439.53 | 2,149.04 | 3,628.79 |
| 其他应收款(合计) | 1,431.84 | 592.37 | 894.84 | 879.97 | 921.20 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 39.00 | -- | -- | -- | 36.00 |
| 其他应收款 | -- | 592.37 | -- | 879.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,623.56 | 17,508.52 | 21,377.79 | 26,016.57 | 24,092.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,225.27 | 3,424.99 | 4,232.82 | 6,263.92 | 3,780.71 |
| 流动资产合计 | 180,012.07 | 203,663.07 | 245,240.62 | 197,387.44 | 214,854.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 4,730.41 | 4,806.57 | 2,669.19 | 2,711.62 | 2,442.87 |
| 在建工程(合计) | 41,489.40 | 33,681.56 | 37,296.96 | 36,416.39 | 30,420.47 |
| 在建工程 | -- | 33,681.56 | -- | 36,416.39 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 69,638.27 | 71,030.15 | 66,969.91 | 59,376.12 | 59,276.42 |
| 固定资产净额 | -- | 71,030.15 | -- | 59,376.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 141.98 | 8.28 | 12.40 | 17.56 | 501.86 |
| 无形资产 | 25,629.23 | 25,857.67 | 26,076.97 | 26,281.76 | 26,506.44 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 10,254.37 | 10,536.70 | 11,051.22 | 10,394.29 | 8,214.58 |
| 递延所得税资产 | 4,727.59 | 4,536.43 | 4,112.76 | 4,322.39 | 3,519.90 |
| 其他非流动资产 | 8,695.03 | 4,538.54 | 630.58 | 611.69 | 560.73 |
| 非流动资产合计 | 168,016.27 | 156,671.10 | 150,910.99 | 142,342.22 | 133,510.88 |
| 资产总计 | 348,028.34 | 360,334.17 | 396,151.61 | 339,729.66 | 348,365.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 146,412.04 | 161,108.14 | 196,133.43 | 146,697.99 | 183,941.73 |
| 应付票据 | 97,183.86 | 113,522.79 | 116,049.28 | 91,318.97 | 94,486.22 |
| 应付账款 | 49,228.19 | 47,585.35 | 80,084.15 | 55,379.03 | 89,455.52 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,546.77 | 3,210.00 | 2,654.24 | 2,246.03 | 2,583.02 |
| 应交税费 | 1,513.95 | 1,093.66 | 2,228.67 | 1,188.11 | 2,531.58 |
| 其他应付款(合计) | 24,415.66 | 24,948.85 | 25,065.20 | 24,877.65 | 24,432.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 24,948.85 | -- | 24,877.65 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 9.30 | 9.17 | 453.17 |
| 其他流动负债 | 324.14 | 434.14 | 358.21 | 370.82 | 416.55 |
| 流动负债合计 | 188,614.99 | 203,317.19 | 239,263.16 | 188,189.69 | 226,714.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 24.88 | 64.77 | 56.49 | 71.52 | 75.66 |
| 递延所得税负债 | 231.57 | 247.43 | 161.34 | 165.18 | 165.97 |
| 长期递延收益 | 1,834.84 | 1,866.47 | 1,171.31 | 1,212.94 | 1,254.58 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,091.29 | 2,178.67 | 1,389.14 | 1,449.65 | 1,496.21 |
| 负债合计 | 190,706.27 | 205,495.86 | 240,652.30 | 189,639.34 | 228,210.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,014.38 | 23,014.38 | 23,014.38 | 23,014.38 | 20,400.00 |
| 资本公积 | 61,027.67 | 61,027.67 | 59,880.81 | 59,931.83 | 23,031.86 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -734.26 | -722.31 | -364.60 | -263.11 | -384.49 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,758.58 | 9,758.58 | 8,879.81 | 8,879.81 | 8,879.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 64,039.36 | 61,526.28 | 63,886.04 | 58,283.53 | 67,976.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,105.73 | 154,604.59 | 155,296.43 | 149,846.43 | 119,904.05 |
| 少数股东权益 | 216.34 | 233.71 | 202.88 | 243.89 | 251.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,322.07 | 154,838.31 | 155,499.31 | 150,090.32 | 120,155.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 348,028.34 | 360,334.17 | 396,151.61 | 339,729.66 | 348,365.59 |
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