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| 新日股份(603787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 186,140.41 | 207,814.48 | 125,941.48 | 83,397.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,875.24 | 16,910.65 | 17,227.68 | 21,564.75 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,875.24 | 16,910.65 | 17,227.68 | 21,564.75 | |
| 应收款项融资 | 1,194.42 | 60,784.18 | 27,840.15 | 436.42 | |
| 预付款项 | 7,735.24 | 12,612.13 | 13,367.07 | 2,505.74 | |
| 其他应收款(合计) | 756.04 | 830.00 | 767.93 | 847.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 756.04 | -- | 767.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,126.10 | 38,734.87 | 24,807.62 | 17,310.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,447.89 | 5,019.22 | 5,639.81 | 1,895.57 | |
| 流动资产合计 | 248,275.33 | 342,705.52 | 215,591.74 | 127,958.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,219.57 | 2,369.96 | 2,221.60 | 2,204.28 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,740.59 | 7,065.32 | 4,102.92 | 2,994.26 | |
| 在建工程 | 9,740.59 | -- | 4,102.92 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,739.05 | 33,044.29 | 32,786.56 | 31,644.02 | |
| 固定资产净额 | 34,739.05 | -- | 32,786.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,993.38 | 21,356.87 | 21,752.42 | 21,722.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 68.12 | 92.28 | 113.95 | 123.87 | |
| 递延所得税资产 | 3,395.33 | 3,374.69 | 1,935.33 | 1,767.77 | |
| 其他非流动资产 | 3,597.52 | 239.96 | 827.48 | 452.47 | |
| 非流动资产合计 | 74,753.57 | 67,543.36 | 63,740.26 | 60,909.39 | |
| 资产总计 | 323,028.90 | 410,248.88 | 279,332.00 | 188,867.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 178,778.96 | 232,642.65 | 148,130.77 | 70,174.71 | |
| 应付票据 | 139,076.13 | 119,298.88 | 57,529.72 | 34,344.34 | |
| 应付账款 | 39,702.83 | 113,343.77 | 90,601.05 | 35,830.37 | |
| 预收款项 | 358.26 | 400.08 | 452.67 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,231.94 | 4,908.76 | 3,126.17 | 1,966.42 | |
| 应交税费 | 2,706.60 | 4,435.38 | 1,691.08 | 428.59 | |
| 其他应付款(合计) | 19,410.29 | 18,303.35 | 15,472.03 | 12,956.74 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,410.29 | -- | 15,472.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 577.65 | 7,443.08 | 2,864.24 | 3,619.72 | |
| 流动负债合计 | 216,129.51 | 299,058.80 | 178,979.12 | 92,477.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 127.52 | 2,308.55 | 20.65 | 94.43 | |
| 递延所得税负债 | 456.19 | 96.86 | 66.06 | 35.74 | |
| 长期递延收益 | 1,846.66 | 1,941.98 | 2,037.29 | 2,132.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,430.38 | 4,347.38 | 2,124.00 | 2,262.78 | |
| 负债合计 | 218,559.89 | 303,406.18 | 181,103.12 | 94,740.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | |
| 资本公积 | 22,169.00 | 22,299.29 | 22,299.29 | 22,262.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,831.00 | 6,235.84 | 6,235.84 | 6,235.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,621.01 | 57,453.51 | 49,014.46 | 45,113.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,021.01 | 106,388.64 | 97,949.59 | 94,012.56 | |
| 少数股东权益 | 448.00 | 454.06 | 279.29 | 114.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,469.01 | 106,842.70 | 98,228.88 | 94,127.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 323,028.90 | 410,248.88 | 279,332.00 | 188,867.89 | |
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