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| 海峡环保(603817) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,992.65 | 18,224.40 | 16,798.62 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 9,761.83 | -- | -- | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 9,761.83 | 7,328.09 | 8,889.49 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 90.83 | 69.82 | 33.60 | ||
| 其他应收款(合计) | 10.84 | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 10.84 | 78.00 | 40.06 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 505.31 | 459.05 | 424.68 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 55.95 | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 19,417.41 | 26,159.36 | 26,186.45 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 23,577.92 | -- | -- | ||
| 在建工程 | 23,577.92 | 26,728.34 | 23,423.20 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 90,902.91 | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 90,902.91 | 90,670.51 | 92,161.06 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 40,426.07 | 35,365.62 | 35,659.04 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 61.20 | 66.48 | 71.52 | ||
| 递延所得税资产 | 650.17 | 634.49 | 643.31 | ||
| 其他非流动资产 | 185.47 | 836.32 | 758.21 | ||
| 非流动资产合计 | 155,803.74 | 154,301.75 | 152,716.33 | ||
| 资产总计 | 175,221.14 | 180,461.12 | 178,902.78 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 12,010.00 | 12,900.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 31,156.57 | -- | -- | ||
| 应付票据 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 应付账款 | 31,156.57 | 38,282.65 | 36,981.87 | ||
| 预收款项 | -- | -- | -- | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,138.57 | 331.96 | 371.90 | ||
| 应交税费 | 1,005.16 | 870.39 | 927.04 | ||
| 其他应付款(合计) | 234.84 | -- | -- | ||
| 应付利息 | 92.71 | 54.29 | 56.00 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 142.13 | 140.06 | 588.84 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,599.26 | 2,325.00 | 2,425.00 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 54,134.41 | 62,014.35 | 62,250.65 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,906.85 | 25,492.11 | 25,717.11 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | 62.08 | 62.08 | ||
| 预计非流动负债 | 1,128.70 | 1,204.51 | 1,129.89 | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 2,305.24 | 2,257.95 | 2,278.55 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 28,340.79 | 29,016.65 | 29,187.63 | ||
| 负债合计 | 82,475.19 | 91,031.00 | 91,438.28 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,750.00 | 33,750.00 | 33,750.00 | ||
| 资本公积 | 31,825.57 | 31,825.57 | 31,825.57 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 1,938.90 | 1,240.93 | 1,240.93 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 25,231.48 | 22,613.62 | 20,648.00 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,745.95 | 89,430.12 | 87,464.50 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 92,745.95 | 89,430.12 | 87,464.50 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 175,221.14 | 180,461.12 | 178,902.78 | ||
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