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| 海峡环保(603817) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,814.38 | 35,337.80 | 43,217.59 | 14,084.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,897.56 | 32,529.17 | 27,369.43 | 25,626.85 | |
| 应收票据 | 74.00 | 69.00 | 50.00 | 107.00 | |
| 应收账款 | 45,823.56 | 32,460.17 | 27,319.43 | 25,519.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 288.78 | 347.90 | 203.94 | 238.45 | |
| 其他应收款(合计) | 3,162.29 | 818.35 | 832.88 | 936.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,162.29 | -- | 832.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,631.24 | 902.03 | 711.97 | 602.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 167.43 | 183.74 | 156.97 | 130.65 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,687.58 | 5,748.06 | 6,149.44 | 5,322.67 | |
| 流动资产合计 | 87,649.26 | 75,867.04 | 78,642.22 | 46,942.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,001.69 | 7,778.53 | 7,831.71 | 7,884.00 | |
| 长期股权投资 | 8,169.00 | 6,319.58 | 3,970.22 | 2,261.87 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 26,930.59 | 37,154.36 | 30,578.87 | 43,246.14 | |
| 在建工程 | 26,930.59 | -- | 30,578.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 149,695.54 | 142,289.38 | 143,682.46 | 136,021.32 | |
| 固定资产净额 | 149,694.19 | -- | 143,681.11 | -- | |
| 固定资产清理 | 1.35 | -- | 1.35 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 99,185.61 | 101,691.37 | 102,642.93 | 81,226.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,684.67 | 509.56 | 542.43 | 560.70 | |
| 递延所得税资产 | 1,089.30 | 936.73 | 964.43 | 989.98 | |
| 其他非流动资产 | 10,492.90 | 3,687.42 | 3,168.80 | 8,793.00 | |
| 非流动资产合计 | 309,249.30 | 300,366.93 | 293,381.86 | 280,983.38 | |
| 资产总计 | 396,898.56 | 376,233.97 | 372,024.08 | 327,925.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,900.00 | 16,000.00 | 18,900.00 | 20,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,891.35 | 33,471.59 | 28,123.35 | 36,205.41 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 41,891.35 | 33,471.59 | 28,123.35 | -- | |
| 预收款项 | 194.59 | 3.09 | 0.80 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,592.22 | 1,355.46 | 1,084.80 | 844.46 | |
| 应交税费 | 2,321.00 | 1,393.12 | 1,232.05 | 1,878.79 | |
| 其他应付款(合计) | 6,322.63 | 6,353.46 | 8,331.78 | 3,034.66 | |
| 应付利息 | 1,210.26 | 1,122.65 | 1,078.89 | 971.46 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,340.00 | -- | |
| 其他应付款 | 5,112.36 | -- | 4,912.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,590.42 | 10,606.44 | 10,203.88 | 10,988.18 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 89,812.22 | 69,183.16 | 67,876.66 | 73,751.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 69,746.49 | 73,622.02 | 74,356.54 | 71,141.92 | |
| 应付债券 | 38,977.92 | 40,482.08 | 40,057.09 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,623.55 | 4,966.00 | 4,966.00 | 4,966.00 | |
| 长期应付款 | 1,623.55 | -- | 4,966.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,788.39 | 1,848.62 | 1,736.89 | 1,921.06 | |
| 递延所得税负债 | 102.85 | 94.32 | 77.51 | 43.56 | |
| 长期递延收益 | 9,206.11 | 6,698.95 | 6,797.13 | 6,715.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 121,445.30 | 127,711.98 | 127,991.16 | 84,787.65 | |
| 负债合计 | 211,257.52 | 196,895.14 | 195,867.82 | 158,539.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,000.36 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 资本公积 | 62,554.38 | 62,551.91 | 62,551.91 | 62,551.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,473.77 | 4,453.51 | 4,453.51 | 4,453.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,525.25 | 47,168.19 | 44,110.00 | 43,206.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 171,171.61 | 164,737.98 | 161,679.79 | 155,212.18 | |
| 少数股东权益 | 14,469.44 | 14,600.84 | 14,476.46 | 14,174.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,641.04 | 179,338.83 | 176,156.26 | 169,386.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 396,898.56 | 376,233.97 | 372,024.08 | 327,925.40 | |
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