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| 海峡环保(603817) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,228.09 | 25,304.55 | 43,453.80 | 45,103.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,344.80 | 60,992.97 | 47,450.21 | 33,421.33 | |
| 应收票据 | 135.00 | 70.00 | 71.00 | 46.00 | |
| 应收账款 | 39,209.80 | 60,922.97 | 47,379.21 | 33,375.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 360.20 | 956.17 | 457.26 | 523.74 | |
| 其他应收款(合计) | 672.99 | 1,160.95 | 613.72 | 2,295.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 672.99 | -- | 613.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,490.05 | 2,903.42 | 2,874.02 | 2,163.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 193.23 | 187.26 | 185.01 | 182.67 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,366.71 | 6,458.04 | 5,778.45 | 5,721.75 | |
| 流动资产合计 | 108,796.38 | 97,963.36 | 100,812.47 | 89,411.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 10,652.89 | 10,861.29 | 10,911.08 | 10,955.07 | |
| 长期股权投资 | 12,109.28 | 10,563.93 | 10,383.19 | 10,255.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 36,954.18 | 34,134.84 | 25,816.24 | 29,128.62 | |
| 在建工程 | 36,861.02 | -- | 25,816.24 | -- | |
| 工程物资 | 93.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 150,661.43 | 147,534.11 | 148,373.26 | 148,501.53 | |
| 固定资产净额 | 150,651.69 | -- | 148,371.78 | -- | |
| 固定资产清理 | 9.73 | -- | 1.48 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 113,979.26 | 113,586.49 | 115,040.55 | 98,110.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,427.52 | 2,612.41 | 2,629.74 | 2,640.23 | |
| 递延所得税资产 | 1,427.29 | 1,773.24 | 1,642.12 | 1,075.21 | |
| 其他非流动资产 | 13,240.16 | 11,615.74 | 11,836.78 | 16,436.48 | |
| 非流动资产合计 | 341,904.92 | 333,134.95 | 326,832.97 | 317,102.88 | |
| 资产总计 | 450,701.31 | 431,098.31 | 427,645.44 | 406,514.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,400.00 | 33,550.00 | 32,850.00 | 16,440.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,001.76 | 38,332.01 | 35,841.61 | 37,762.08 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 49,001.76 | 38,332.01 | 35,841.61 | 37,762.08 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 544.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,337.62 | 2,062.60 | 1,580.44 | 1,317.42 | |
| 应交税费 | 3,018.53 | 2,990.14 | 2,640.22 | 2,431.88 | |
| 其他应付款(合计) | 3,889.59 | 4,798.39 | 9,415.21 | 4,003.51 | |
| 应付利息 | 1,376.55 | 1,285.45 | 1,171.87 | 1,113.81 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,610.03 | -- | |
| 其他应付款 | 2,513.04 | -- | 5,633.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,250.34 | 11,160.60 | 12,196.21 | 11,635.80 | |
| 其他流动负债 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 114,102.32 | 93,713.44 | 95,511.90 | 74,134.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 65,724.22 | 70,194.24 | 70,863.16 | 85,989.35 | |
| 应付债券 | 40,930.47 | 40,438.36 | 39,953.35 | 39,472.34 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,903.13 | 2,382.69 | 2,362.54 | 1,342.90 | |
| 长期应付款 | 2,903.13 | -- | 2,362.54 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,975.98 | 2,939.82 | 2,721.15 | 1,989.79 | |
| 递延所得税负债 | 170.33 | 162.72 | 144.19 | 124.71 | |
| 长期递延收益 | 18,191.56 | 18,726.74 | 16,712.77 | 12,077.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 130,895.69 | 134,844.56 | 132,757.16 | 140,996.10 | |
| 负债合计 | 244,998.01 | 228,558.00 | 228,269.06 | 215,131.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,000.54 | 45,000.53 | 45,000.46 | 45,000.45 | |
| 资本公积 | 62,555.64 | 62,555.55 | 62,555.09 | 62,555.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,535.35 | 5,473.77 | 5,473.77 | 5,473.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,858.32 | 57,758.86 | 54,634.09 | 53,925.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 181,567.46 | 178,406.34 | 175,281.13 | 174,572.15 | |
| 少数股东权益 | 24,135.84 | 24,133.98 | 24,095.25 | 16,811.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,703.30 | 202,540.31 | 199,376.38 | 191,383.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 450,701.31 | 431,098.31 | 427,645.44 | 406,514.67 | |
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