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| 海峡环保(603817) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,219.44 | 19,818.21 | 16,776.33 | 23,449.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,183.67 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,183.67 | 9,120.49 | 11,942.37 | 9,680.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 44.07 | 65.11 | 101.09 | 91.08 | |
| 其他应收款(合计) | 637.19 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 637.19 | 30.41 | 36.65 | 43.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 497.87 | 496.93 | 556.28 | 510.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 807.03 | 417.68 | 374.44 | 53.42 | |
| 流动资产合计 | 22,389.26 | 29,948.83 | 29,787.14 | 33,828.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,350.99 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 35,305.68 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 35,305.68 | 24,677.02 | 31,171.95 | 24,534.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 93,749.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 93,749.84 | 96,389.97 | 87,798.28 | 89,326.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,069.72 | 39,424.52 | 39,767.74 | 40,071.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 310.49 | 118.81 | 129.84 | 55.35 | |
| 递延所得税资产 | 709.99 | 579.38 | 698.66 | 650.17 | |
| 其他非流动资产 | 6,971.22 | 259.07 | 372.45 | 605.36 | |
| 非流动资产合计 | 178,467.95 | 161,448.78 | 159,938.92 | 155,242.79 | |
| 资产总计 | 200,857.21 | 191,397.60 | 189,726.06 | 189,071.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,215.56 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,215.56 | 11,112.72 | 20,379.54 | 20,544.34 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,459.41 | 627.20 | 724.61 | 538.44 | |
| 应交税费 | 1,165.10 | 933.52 | 680.75 | 1,221.59 | |
| 其他应付款(合计) | 1,095.29 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 44.15 | 68.04 | 66.22 | 65.42 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,051.15 | 623.50 | 511.72 | 452.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,362.76 | 997.23 | 873.60 | 3,679.30 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,298.12 | 18,362.21 | 32,336.43 | 35,601.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,911.92 | 23,833.40 | 13,653.03 | 13,248.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,130.46 | 1,220.18 | 1,231.50 | 1,183.41 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,086.57 | 2,193.56 | 2,222.12 | 2,263.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,128.96 | 30,247.14 | 17,106.65 | 16,695.79 | |
| 负债合计 | 55,427.08 | 48,609.35 | 49,443.08 | 52,297.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 资本公积 | 62,551.91 | 62,546.44 | 62,545.87 | 62,364.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,754.43 | 1,938.90 | 1,938.90 | 1,938.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,205.94 | 29,863.67 | 27,358.95 | 27,470.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 141,512.28 | 139,349.00 | 136,843.72 | 136,773.78 | |
| 少数股东权益 | 3,917.85 | 3,439.25 | 3,439.27 | -0.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,430.13 | 142,788.25 | 140,282.99 | 136,773.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 200,857.21 | 191,397.60 | 189,726.06 | 189,071.49 | |
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