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| 海峡环保(603817) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,998.53 | 30,827.16 | 27,864.97 | 36,379.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,627.39 | 44,467.10 | 40,719.54 | 42,411.82 | |
| 应收票据 | 55.00 | 120.00 | 65.00 | 35.00 | |
| 应收账款 | 53,572.39 | 44,347.10 | 40,654.54 | 42,376.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,103.40 | 732.84 | 713.02 | 487.12 | |
| 其他应收款(合计) | 885.70 | 754.93 | 735.14 | 998.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 885.70 | -- | 735.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,635.63 | 2,925.01 | 2,895.47 | 2,902.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,156.75 | 280.61 | 250.04 | 180.11 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,954.54 | 7,274.80 | 7,010.72 | 6,830.44 | |
| 流动资产合计 | 136,194.86 | 121,029.15 | 109,803.35 | 107,300.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,764.75 | 10,437.38 | 10,514.90 | 10,622.24 | |
| 长期股权投资 | 14,011.90 | 12,737.55 | 12,681.71 | 12,038.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,439.21 | 52,088.66 | 46,411.00 | 42,931.30 | |
| 在建工程 | 17,439.21 | -- | 46,317.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 93.16 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 144,413.49 | 143,809.35 | 147,049.03 | 147,366.03 | |
| 固定资产净额 | 144,369.13 | -- | 147,038.66 | -- | |
| 固定资产清理 | 44.36 | -- | 10.37 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 119.53 | 16.92 | 17.39 | 17.86 | |
| 无形资产 | 153,553.45 | 116,318.44 | 117,895.86 | 112,465.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,417.35 | 2,447.64 | 2,407.89 | 2,431.74 | |
| 递延所得税资产 | 2,099.08 | 1,812.90 | 1,700.85 | 1,511.27 | |
| 其他非流动资产 | 5,602.17 | 7,739.58 | 6,520.94 | 13,717.02 | |
| 非流动资产合计 | 357,873.84 | 347,861.35 | 345,652.50 | 343,554.03 | |
| 资产总计 | 494,068.71 | 468,890.50 | 455,455.84 | 450,854.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,965.97 | 26,074.13 | 23,672.68 | 25,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,187.61 | 48,972.27 | 50,109.32 | 43,935.37 | |
| 应付票据 | 85.44 | 27.55 | -- | -- | |
| 应付账款 | 60,102.16 | 48,944.71 | 50,109.32 | 43,935.37 | |
| 预收款项 | -- | 5.95 | 29.47 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,047.83 | 2,039.26 | 1,700.98 | 1,275.98 | |
| 应交税费 | 3,080.49 | 3,417.35 | 2,912.09 | 2,977.73 | |
| 其他应付款(合计) | 3,196.97 | 4,936.03 | 4,976.23 | 4,154.25 | |
| 应付利息 | 637.67 | 754.85 | 1,199.02 | 1,444.27 | |
| 应付股利 | -- | 1,502.03 | 1,502.03 | -- | |
| 其他应付款 | 2,559.30 | -- | 2,275.18 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,336.93 | 14,125.79 | 13,788.09 | 13,223.98 | |
| 其他流动负债 | 15,038.67 | 15,146.56 | 15,018.15 | 15,000.00 | |
| 流动负债合计 | 135,026.14 | 117,087.08 | 114,247.06 | 107,403.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 66,691.94 | 69,583.86 | 63,931.84 | 68,383.91 | |
| 应付债券 | 42,716.64 | 42,465.74 | 41,884.74 | 41,429.31 | |
| 租赁负债 | 47.48 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,104.57 | 4,622.44 | 3,494.24 | 2,923.42 | |
| 长期应付款 | 5,104.57 | -- | 3,494.24 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,874.60 | 3,843.32 | 3,532.85 | 3,280.97 | |
| 递延所得税负债 | 193.85 | 230.23 | 211.68 | 188.10 | |
| 长期递延收益 | 23,133.81 | 18,221.98 | 18,308.07 | 18,428.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 141,762.89 | 138,967.58 | 131,363.42 | 134,634.12 | |
| 负债合计 | 276,789.03 | 256,054.66 | 245,610.48 | 242,037.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,016.76 | 45,016.76 | 45,016.73 | 45,000.57 | |
| 资本公积 | 62,672.89 | 62,672.89 | 62,672.70 | 62,555.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,871.63 | 6,535.35 | 6,535.35 | 6,535.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,556.91 | 67,409.01 | 64,094.22 | 63,150.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 193,715.15 | 189,230.97 | 185,916.00 | 184,859.41 | |
| 少数股东权益 | 23,564.52 | 23,604.87 | 23,929.37 | 23,957.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 217,279.68 | 212,835.84 | 209,845.36 | 208,817.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 494,068.71 | 468,890.50 | 455,455.84 | 450,854.95 | |
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