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| 海峡环保(603817) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,628.30 | 30,097.61 | 76,664.89 | 51,750.09 | |
| 交易性金融资产 | 19,030.72 | 19,015.25 | -- | 8,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 105,908.40 | 105,868.33 | 88,039.31 | 98,603.75 | |
| 应收票据 | 90.50 | -- | 192.00 | 176.00 | |
| 应收账款 | 105,817.90 | 105,868.33 | 87,847.31 | 98,427.75 | |
| 应收款项融资 | 47.25 | 51.02 | 85.06 | 163.15 | |
| 预付款项 | 262.04 | 683.86 | 653.20 | 661.10 | |
| 其他应收款(合计) | 1,135.07 | 629.86 | 755.21 | 897.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,135.07 | -- | 755.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,629.20 | 1,641.28 | 2,054.69 | 2,127.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,277.85 | 1,232.31 | 1,219.76 | 1,214.28 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,817.74 | 7,175.44 | 6,652.72 | 6,416.27 | |
| 流动资产合计 | 228,745.21 | 209,192.66 | 218,171.05 | 210,433.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 15,825.50 | 16,456.99 | 16,773.20 | 16,244.63 | |
| 长期股权投资 | 13,801.09 | 13,384.78 | 13,594.17 | 13,714.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,279.74 | 5,211.56 | 5,196.50 | 5,196.50 | |
| 在建工程 | 5,279.74 | -- | 5,196.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 128,085.85 | 126,152.49 | 126,804.18 | 129,767.76 | |
| 固定资产净额 | 128,076.12 | -- | 126,746.14 | -- | |
| 固定资产清理 | 9.74 | -- | 58.05 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 12.69 | 13.16 | 13.63 | 59.91 | |
| 无形资产 | 189,737.69 | 209,981.76 | 205,636.05 | 195,957.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,024.33 | 2,523.71 | 2,564.85 | 2,151.22 | |
| 递延所得税资产 | 3,653.79 | 3,488.19 | 3,142.81 | 3,285.15 | |
| 其他非流动资产 | 30,987.97 | 9,045.66 | 8,976.16 | 8,797.04 | |
| 非流动资产合计 | 389,861.57 | 386,711.21 | 383,154.48 | 375,626.95 | |
| 资产总计 | 618,606.77 | 595,903.87 | 601,325.52 | 586,060.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,471.44 | 60,594.48 | 60,795.98 | 63,303.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 76,810.19 | 66,087.98 | 63,045.69 | 57,489.58 | |
| 应付票据 | 79.90 | 416.19 | 664.00 | 327.71 | |
| 应付账款 | 76,730.29 | 65,671.79 | 62,381.68 | 57,161.87 | |
| 预收款项 | 14.46 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,040.65 | 2,666.04 | 2,297.65 | 1,439.57 | |
| 应交税费 | 1,759.15 | 3,516.01 | 2,756.91 | 3,587.43 | |
| 其他应付款(合计) | 14,204.70 | 13,554.56 | 14,713.41 | 3,812.63 | |
| 应付利息 | 598.88 | 242.03 | 209.39 | 155.81 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,544.49 | -- | |
| 其他应付款 | 13,605.82 | -- | 12,959.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,007.05 | 12,062.68 | 20,177.68 | 13,683.70 | |
| 其他流动负债 | 1,239.88 | 168.85 | 433.08 | 10,426.27 | |
| 流动负债合计 | 165,711.65 | 159,002.48 | 164,679.92 | 154,156.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 82,013.74 | 57,363.81 | 53,523.66 | 71,323.61 | |
| 应付债券 | 46,191.97 | 45,763.72 | 45,348.68 | 44,911.60 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 24,887.81 | 25,754.44 | 25,589.47 | 5,235.34 | |
| 长期应付款 | 24,887.81 | -- | 25,589.47 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,953.66 | 6,563.83 | 6,150.38 | 5,795.90 | |
| 递延所得税负债 | 160.91 | 221.40 | 219.95 | 218.49 | |
| 长期递延收益 | 11,422.86 | 20,537.16 | 20,945.65 | 21,313.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 171,630.95 | 156,204.36 | 151,777.77 | 148,798.64 | |
| 负债合计 | 337,342.60 | 315,206.84 | 316,457.69 | 302,955.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,435.78 | 53,435.78 | 53,434.76 | 53,434.76 | |
| 资本公积 | 105,544.21 | 105,544.21 | 104,543.62 | 104,543.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,048.92 | 10,244.54 | 10,244.54 | 10,244.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,642.42 | 90,719.17 | 86,135.57 | 84,019.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 268,264.33 | 267,536.70 | 261,952.72 | 259,837.01 | |
| 少数股东权益 | 12,999.85 | 13,160.33 | 22,915.11 | 23,268.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 281,264.17 | 280,697.03 | 284,867.83 | 283,105.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 618,606.77 | 595,903.87 | 601,325.52 | 586,060.08 | |
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