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| 嘉澳环保(603822) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,828.23 | 21,658.23 | 13,026.32 | 10,657.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,773.27 | -- | 10,039.68 | -- | |
| 应收票据 | 8,708.06 | 5,250.11 | 3,656.16 | 4,166.84 | |
| 应收账款 | 4,065.22 | 6,112.84 | 6,383.51 | 7,749.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,423.31 | 5,952.77 | 6,186.85 | 4,859.18 | |
| 其他应收款(合计) | 915.39 | -- | 1,998.01 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 915.39 | 1,823.77 | 1,998.01 | 2,357.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,755.70 | 25,347.91 | 26,251.83 | 22,447.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 716.70 | 1,558.58 | 1,404.19 | 640.42 | |
| 流动资产合计 | 71,412.60 | 67,704.21 | 58,906.87 | 52,878.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,565.25 | -- | 8,343.36 | -- | |
| 在建工程 | 10,565.25 | 9,138.74 | 8,343.36 | 8,345.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,180.82 | -- | 30,692.33 | -- | |
| 固定资产净额 | 29,180.82 | 29,972.33 | 30,692.33 | 30,042.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,783.04 | 12,914.95 | 13,048.20 | 11,519.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,582.09 | 7,913.54 | 7,913.54 | 7,889.36 | |
| 长期待摊费用 | 145.20 | 147.34 | 108.59 | 79.41 | |
| 递延所得税资产 | 495.93 | 1,402.98 | 1,332.97 | 1,367.18 | |
| 其他非流动资产 | 927.03 | 498.15 | 336.95 | 102.33 | |
| 非流动资产合计 | 61,679.37 | 61,988.04 | 61,775.94 | 59,345.57 | |
| 资产总计 | 133,091.96 | 129,692.25 | 120,682.81 | 112,224.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,646.84 | 38,817.38 | 39,930.00 | 34,880.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,323.38 | -- | 4,494.95 | -- | |
| 应付票据 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 1,323.38 | 1,570.95 | 1,494.95 | 2,248.88 | |
| 预收款项 | 370.52 | 1,682.91 | 464.29 | 754.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 436.28 | 109.51 | 107.60 | 101.47 | |
| 应交税费 | 2,194.87 | 422.02 | 774.36 | 1,455.89 | |
| 其他应付款(合计) | 329.44 | -- | 2,002.95 | -- | |
| 应付利息 | 66.21 | 57.33 | 48.58 | 42.42 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 760.24 | |
| 其他应付款 | 263.23 | 1,791.22 | 1,954.37 | 2,898.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,301.33 | 47,451.31 | 47,774.15 | 43,141.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | 13,335.69 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 4,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,033.17 | 2,068.97 | 2,105.08 | -- | |
| 长期递延收益 | 1,235.65 | 1,249.24 | 1,262.84 | 1,276.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,604.51 | 15,318.21 | 7,367.92 | 5,276.43 | |
| 负债合计 | 58,905.83 | 62,769.52 | 55,142.07 | 48,418.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,335.00 | 7,335.00 | 7,335.00 | 7,335.00 | |
| 资本公积 | 25,090.03 | 24,157.13 | 24,157.13 | 24,157.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,893.34 | 3,410.04 | 3,410.04 | 3,410.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,566.10 | 29,945.12 | 28,566.96 | 27,390.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,979.44 | 64,847.29 | 63,469.13 | 62,292.34 | |
| 少数股东权益 | 2,206.69 | 2,075.44 | 2,071.61 | 1,513.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,186.13 | 66,922.73 | 65,540.74 | 63,805.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,091.96 | 129,692.25 | 120,682.81 | 112,224.19 | |
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