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| 嘉澳环保(603822) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,972.84 | 335,373.54 | 212,088.23 | 117,758.26 | 52,056.27 |
| 收到的税费返还 | 7,836.95 | 25,684.02 | 22,224.53 | 11,835.85 | 3,964.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,110.54 | 1,297.64 | 7,356.55 | 8,653.12 | 564.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,920.33 | 362,355.20 | 241,669.31 | 138,247.23 | 56,584.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,429.53 | 363,242.71 | 232,134.95 | 125,822.36 | 49,099.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,483.30 | 8,547.20 | 6,474.52 | 4,404.49 | 2,731.29 |
| 支付的各项税费 | 2,868.21 | 15,418.95 | 15,495.61 | 8,926.15 | 5,918.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,157.00 | 4,919.99 | 21,183.36 | 4,750.35 | 1,004.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,938.04 | 392,128.85 | 275,288.44 | 143,903.34 | 58,754.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 982.29 | -29,773.65 | -33,619.13 | -5,656.11 | -2,169.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 15.68 | 0.80 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 15.68 | 3.80 | 3.00 | 3.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,000.56 | 30,216.93 | 25,050.54 | 19,741.16 | 7,698.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 77.00 | 77.00 | 77.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,000.56 | 30,216.93 | 25,127.54 | 19,818.16 | 7,775.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,000.56 | -30,201.26 | -25,123.74 | -19,815.16 | -7,772.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 81,935.00 | 150,691.68 | 109,644.68 | 57,313.32 | 29,926.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,695.40 | 10,503.91 | 42,779.41 | 7,575.32 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,630.40 | 161,195.59 | 152,424.09 | 64,888.64 | 29,926.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,427.02 | 101,634.40 | 83,693.59 | 39,711.94 | 25,091.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,521.92 | 8,513.57 | 6,365.47 | 4,648.64 | 1,312.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,806.01 | 1,431.61 | 25,106.87 | 10,018.63 | 1,479.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,754.95 | 111,579.58 | 115,165.93 | 54,379.21 | 27,883.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,875.45 | 49,616.01 | 37,258.15 | 10,509.43 | 2,042.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,038.13 | -915.33 | -126.68 | -407.36 | 101.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,819.05 | -11,274.23 | -21,611.40 | -15,369.21 | -7,798.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,622.18 | 31,896.42 | 32,417.39 | 31,896.42 | 33,669.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,441.23 | 20,622.18 | 10,805.99 | 16,527.21 | 25,871.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,110.19 | -- | 5,575.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,431.26 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,740.07 | -- | 2,873.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 563.03 | -- | 279.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 125.65 | -- | 44.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.29 | -- | -1.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 143.78 | -- | 0.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,103.72 | -- | 2,704.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -72.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,232.17 | -- | -743.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 23.46 | -- | 1.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,247.86 | -- | -17,260.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -58,093.65 | -- | -2,280.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 33,692.04 | -- | 2,278.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 941.75 | -- | 671.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -29,773.65 | -- | -5,656.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,622.18 | -- | 16,527.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,896.42 | -- | 31,896.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,274.23 | -- | -15,369.21 | -- |
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