嘉澳环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
嘉澳环保(603822) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,758.2652,056.27190,890.30121,391.7368,062.17
收到的税费返还11,835.853,964.158,606.763,974.561,894.27
收到的其他与经营活动有关的现金8,653.12564.291,387.5532,795.802,939.13
经营活动现金流入小计138,247.2356,584.71200,884.61158,162.0872,895.57
购买商品、接受劳务支付的现金125,822.3649,099.89178,960.19135,184.8259,248.66
支付给职工以及为职工支付的现金4,404.492,731.296,204.874,812.413,466.16
支付的各项税费8,926.155,918.627,532.016,164.213,481.51
支付的其他与经营活动有关的现金4,750.351,004.874,279.3611,984.767,138.14
经营活动现金流出小计143,903.3458,754.67196,976.44158,146.2073,334.46
经营活动产生的现金流量净额-5,656.11-2,169.963,908.1715.88-438.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----3.64741.33715.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3.003.00--1,146.00455.02
投资活动现金流入小计3.003.003.641,887.331,170.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,741.167,698.0125,667.2219,335.038,226.72
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金77.0077.00--470.00295.00
投资活动现金流出小计19,818.167,775.0125,667.2219,805.038,521.72
投资活动产生的现金流量净额-19,815.16-7,772.01-25,663.57-17,917.70-7,350.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金57,313.3229,926.00108,330.0377,586.3327,075.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,575.32--6,518.991,360.111,078.19
筹资活动现金流入小计64,888.6429,926.00114,849.0378,946.4428,153.25
偿还债务支付的现金39,711.9425,091.0081,179.0463,751.6727,767.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,648.641,312.886,389.444,704.913,569.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----552.00552.00552.00
支付其他与筹资活动有关的现金10,018.631,479.203,268.665,847.556,109.46
筹资活动现金流出小计54,379.2127,883.0890,837.1474,304.1337,446.37
筹资活动产生的现金流量净额10,509.432,042.9224,011.884,642.31-9,293.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-407.36101.0456.2651.433.06
五、现金及现金等价物净增加额-15,369.21-7,798.012,312.75-13,208.08-17,079.89
加:期初现金及现金等价物余额31,896.4233,669.7029,583.6729,583.6729,583.67
六、期末现金及现金等价物余额16,527.2125,871.7031,896.4216,375.5912,503.78
附注
净利润5,575.69--10,335.00--4,438.93
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-----57.46----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,873.92--5,585.95--2,884.26
无形资产摊销279.24--544.78--273.73
长期待摊费用摊销44.28--93.83--47.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.93--0.06--25.71
固定资产报废损失0.28--34.82----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,704.32--3,967.97--1,852.18
投资损失-72.16-------61.46
递延所得税资产减少-743.90--36.33--248.95
递延所得税负债增加1.25--28.60--12.72
存货的减少-17,260.15---14,624.26---8,203.91
经营性应收项目的减少-2,280.23---7,565.51---44,382.92
经营性应付项目的增加2,278.11--4,931.51--41,998.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他671.41--529.47----
经营活动产生现金流量净额-5,656.11--3,908.17---438.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,527.21--31,896.42--12,503.78
现金的期初余额31,896.42--29,583.67--29,583.67
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,369.21--2,312.75---17,079.89
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