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| 嘉澳环保(603822) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,816.45 | 37,423.89 | 25,021.54 | 5,752.04 | |
| 收到的税费返还 | 415.32 | 433.42 | 419.32 | 332.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 763.04 | 685.84 | 249.61 | 191.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,994.81 | 38,543.15 | 25,690.47 | 6,275.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,412.60 | 31,218.32 | 21,124.93 | 8,861.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,945.41 | 1,346.05 | 838.85 | 459.43 | |
| 支付的各项税费 | 2,265.64 | 1,243.05 | 722.94 | 518.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,364.66 | 2,424.06 | 1,377.47 | 527.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,988.32 | 36,231.47 | 24,064.20 | 10,367.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,006.49 | 2,311.68 | 1,626.27 | -4,091.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 827.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 827.18 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,135.03 | 1,810.33 | 1,136.11 | 813.39 | |
| 投资所支付的现金 | 16,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -826.54 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,135.03 | 983.78 | 1,136.11 | 813.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,307.86 | -983.68 | -1,136.01 | -813.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,479.60 | 19,279.60 | 19,279.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,290.00 | 24,229.56 | 19,440.00 | 9,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,769.60 | 43,509.16 | 38,719.60 | 9,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,895.60 | 25,749.93 | 19,043.80 | 7,180.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,675.70 | 1,067.13 | 875.85 | 451.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,764.60 | 631.13 | 1,232.93 | 300.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,335.89 | 27,448.19 | 21,152.58 | 7,932.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,433.71 | 16,060.97 | 17,567.02 | 1,117.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.05 | 30.18 | 21.76 | -32.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,199.40 | 17,419.15 | 18,079.04 | -3,820.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,247.45 | 9,247.45 | 9,247.45 | 9,247.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,446.85 | 26,666.60 | 27,326.50 | 5,427.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,344.57 | -- | 1,678.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 152.33 | -- | 149.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,850.84 | -- | 907.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133.39 | -- | 69.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.02 | -- | 13.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.80 | -- | 0.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,194.79 | -- | 955.69 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -132.96 | -- | -150.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,794.68 | -- | -1,247.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 443.39 | -- | -256.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -208.99 | -- | -494.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,006.49 | -- | 1,626.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,446.85 | -- | 27,326.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,247.45 | -- | 9,247.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,199.40 | -- | 18,079.04 | -- | |
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