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| 嘉澳环保(603822) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,714.23 | 69,750.54 | 44,855.18 | 18,186.11 | |
| 收到的税费返还 | 5,976.76 | 4,799.46 | 3,323.46 | 1,436.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 809.48 | 1,368.05 | 1,245.52 | 180.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,500.48 | 75,918.04 | 49,424.16 | 19,803.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,220.51 | 64,140.74 | 40,263.40 | 15,268.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,685.09 | 2,574.53 | 1,687.63 | 1,013.76 | |
| 支付的各项税费 | 8,293.51 | 6,371.64 | 4,864.09 | 3,086.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,094.62 | 3,066.59 | 1,596.83 | 1,215.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,293.74 | 76,153.50 | 48,411.94 | 20,583.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,793.26 | -235.46 | 1,012.22 | -780.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,473.80 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 362.73 | 298.49 | 127.66 | 13.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.38 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54.49 | 56,405.62 | 28,557.98 | 3,648.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,901.39 | 56,705.11 | 28,686.64 | 3,662.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,513.77 | 5,971.61 | 4,308.62 | 1,186.30 | |
| 投资所支付的现金 | 76,473.80 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 64,606.67 | 35,183.66 | 14,922.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,987.57 | 70,578.28 | 39,492.28 | 16,109.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,086.17 | -13,873.17 | -10,805.64 | -12,446.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 267.65 | 267.65 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 267.65 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,966.86 | 29,843.76 | 20,171.20 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,234.51 | 30,111.41 | 20,171.20 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,851.72 | 26,351.72 | 17,586.84 | 3,530.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,213.28 | 2,676.02 | 1,975.10 | 333.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.50 | 100.50 | 100.50 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,140.50 | 29,128.23 | 19,662.44 | 3,913.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,094.01 | 983.17 | 508.76 | -913.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -294.90 | -110.43 | 192.73 | 77.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,080.32 | -13,235.89 | -9,091.94 | -14,062.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,828.23 | 32,828.23 | 32,828.23 | 32,828.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,747.91 | 19,592.33 | 23,736.29 | 18,765.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,624.94 | -- | 2,898.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 138.99 | -- | 159.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,439.22 | -- | 1,665.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 527.65 | -- | 265.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.22 | -- | 16.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 183.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.93 | -- | 0.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,526.18 | -- | 901.23 | -- | |
| 投资损失 | -345.27 | -- | -125.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -280.13 | -- | -151.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -66.02 | -- | -59.25 | -- | |
| 存货的减少 | -9,850.08 | -- | -8,919.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,725.37 | -- | 1,065.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,045.08 | -- | 3,295.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,793.26 | -- | 1,012.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,747.91 | -- | 23,736.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,828.23 | -- | 32,828.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,080.32 | -- | -9,091.94 | -- | |
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