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| 嘉澳环保(603822) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,339.41 | 83,026.86 | 46,948.50 | 29,245.24 | |
| 收到的税费返还 | 5,289.25 | 5,373.85 | 4,148.32 | 1,459.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,170.16 | 6,979.36 | 2,857.06 | 2,836.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,798.82 | 110,018.10 | 65,624.33 | 33,541.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,029.53 | 81,512.98 | 51,881.58 | 36,213.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,384.03 | 4,217.68 | 2,911.11 | 1,787.35 | |
| 支付的各项税费 | 3,612.80 | 5,078.87 | 2,945.13 | 1,043.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,997.89 | 9,664.76 | 2,946.33 | 1,185.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,024.25 | 115,134.40 | 72,415.19 | 40,229.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,225.43 | -5,116.30 | -6,790.86 | -6,688.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.25 | 3.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27.25 | 5.20 | 2.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,486.79 | 17,049.45 | 7,250.86 | 4,777.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11.06 | 11.06 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,486.79 | 17,060.51 | 7,261.92 | 4,777.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,459.54 | -17,055.32 | -7,259.92 | -4,777.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 97,717.28 | 76,611.23 | 36,473.62 | 25,476.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,741.90 | 76,611.23 | 36,473.62 | 25,476.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,377.51 | 45,802.80 | 24,828.57 | 11,837.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,500.29 | 3,713.18 | 3,035.01 | 520.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 355.79 | 137.02 | 136.79 | 221.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,233.59 | 49,652.99 | 28,000.37 | 12,579.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,508.31 | 26,958.24 | 8,473.25 | 12,897.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 146.89 | 106.96 | 77.26 | 160.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,970.22 | 4,915.66 | -5,439.69 | 1,591.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,613.45 | 18,358.61 | 18,358.61 | 18,358.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,583.67 | 23,257.47 | 12,854.71 | 19,950.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,046.08 | -- | 2,285.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,240.82 | -- | 2,007.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 540.13 | -- | 269.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.78 | -- | 104.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 363.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,398.49 | -- | 785.00 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -247.57 | -- | -351.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.51 | -- | -2.40 | -- | |
| 存货的减少 | -7,426.61 | -- | -15,462.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,308.08 | -- | 6,693.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,014.89 | -- | -3,173.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,225.43 | -- | -6,790.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,583.67 | -- | 12,854.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,613.45 | -- | 18,358.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,970.22 | -- | -5,503.90 | -- | |
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