嘉澳环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
嘉澳环保(603822) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,758.2652,056.27
收到的税费返还11,835.853,964.15
收到的其他与经营活动有关的现金8,653.12564.29
经营活动现金流入小计138,247.2356,584.71
购买商品、接受劳务支付的现金125,822.3649,099.89
支付给职工以及为职工支付的现金4,404.492,731.29
支付的各项税费8,926.155,918.62
支付的其他与经营活动有关的现金4,750.351,004.87
经营活动现金流出小计143,903.3458,754.67
经营活动产生的现金流量净额-5,656.11-2,169.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金3.003.00
投资活动现金流入小计3.003.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,741.167,698.01
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金77.0077.00
投资活动现金流出小计19,818.167,775.01
投资活动产生的现金流量净额-19,815.16-7,772.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金57,313.3229,926.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金7,575.32--
筹资活动现金流入小计64,888.6429,926.00
偿还债务支付的现金39,711.9425,091.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,648.641,312.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金10,018.631,479.20
筹资活动现金流出小计54,379.2127,883.08
筹资活动产生的现金流量净额10,509.432,042.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-407.36101.04
五、现金及现金等价物净增加额-15,369.21-7,798.01
加:期初现金及现金等价物余额31,896.4233,669.70
六、期末现金及现金等价物余额16,527.2125,871.70
附注
净利润5,575.69--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,873.92--
无形资产摊销279.24--
长期待摊费用摊销44.28--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.93--
固定资产报废损失0.28--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用2,704.32--
投资损失-72.16--
递延所得税资产减少-743.90--
递延所得税负债增加1.25--
存货的减少-17,260.15--
经营性应收项目的减少-2,280.23--
经营性应付项目的增加2,278.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他671.41--
经营活动产生现金流量净额-5,656.11--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额16,527.21--
现金的期初余额31,896.42--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-15,369.21--
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