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| 嘉澳环保(603822) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,385.84 | 85,918.72 | 52,513.52 | 15,900.97 | |
| 收到的税费返还 | 5,180.82 | 3,678.43 | 1,213.72 | 581.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 463.29 | 11,886.57 | 672.84 | 8,730.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,029.94 | 101,483.72 | 54,400.08 | 25,212.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,685.23 | 64,496.70 | 38,457.41 | 16,550.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,745.07 | 3,496.84 | 2,393.55 | 1,409.18 | |
| 支付的各项税费 | 5,997.42 | 4,764.69 | 3,262.66 | 850.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,267.20 | 19,649.90 | 3,809.03 | 2,106.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,694.93 | 92,408.14 | 47,922.65 | 20,917.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,335.01 | 9,075.58 | 6,477.43 | 4,295.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 8.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,079.88 | 1,143.18 | 1,143.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,207.54 | 1,207.54 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,079.88 | 2,350.73 | 2,350.73 | 8.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,936.25 | 11,078.14 | 7,154.34 | 3,987.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,024.10 | 1,014.10 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,936.25 | 12,102.24 | 8,168.44 | 3,987.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,856.37 | -9,751.52 | -5,817.71 | -3,979.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 355.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 355.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,752.81 | 31,680.19 | 19,376.53 | 2,430.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,608.31 | 33,180.19 | 20,876.53 | 2,430.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,928.52 | 33,471.27 | 23,459.30 | 8,111.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,750.78 | 3,062.42 | 2,635.13 | 520.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,559.31 | 1,550.59 | 1,550.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,238.61 | 38,084.27 | 27,645.02 | 8,631.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,630.30 | -4,904.08 | -6,768.49 | -6,201.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.21 | 35.52 | 25.77 | -9.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,134.45 | -5,544.50 | -6,083.00 | -5,894.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,747.91 | 23,747.91 | 23,747.91 | 23,747.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,613.45 | 18,203.41 | 17,664.90 | 17,853.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,487.77 | -- | 3,304.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -117.14 | -- | -38.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,349.22 | -- | 1,675.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 537.96 | -- | 268.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.25 | -- | 80.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -505.72 | -- | -532.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,337.13 | -- | 1,033.20 | -- | |
| 投资损失 | -3.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 76.18 | -- | -88.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.06 | -- | 4.70 | -- | |
| 存货的减少 | -4,730.30 | -- | -7,257.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,304.92 | -- | 3,038.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,518.95 | -- | 4,989.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,335.01 | -- | 6,477.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,613.45 | -- | 17,664.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,747.91 | -- | 23,747.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,134.45 | -- | -6,083.00 | -- | |
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