嘉澳环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
嘉澳环保(603822) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,936.6234,245.0323,375.468,192.26
收到的税费返还555.62489.86309.25247.74
收到的其他与经营活动有关的现金1,000.27554.48376.93399.99
经营活动现金流入小计48,492.5135,289.3624,061.648,840.00
购买商品、接受劳务支付的现金36,481.1332,917.6116,743.539,787.24
支付给职工以及为职工支付的现金1,862.531,394.90922.09463.96
支付的各项税费3,151.892,190.511,450.761,061.88
支付的其他与经营活动有关的现金1,893.301,648.811,023.42785.86
经营活动现金流出小计43,388.8438,151.8220,139.8012,098.94
经营活动产生的现金流量净额5,103.67-2,862.453,921.84-3,258.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.851.241.241.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12.851.241.241.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,907.714,227.602,903.472,024.31
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,907.714,227.602,903.472,024.31
投资活动产生的现金流量净额-4,894.86-4,226.36-2,902.23-2,023.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金36,121.3729,614.1322,155.778,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计36,121.3729,614.1322,155.778,100.00
偿还债务支付的现金31,506.7124,259.9920,180.945,700.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,845.471,368.62910.55441.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,303.20977.40651.60325.80
筹资活动现金流出小计34,655.3926,606.0121,743.106,468.43
筹资活动产生的现金流量净额1,465.983,008.12412.671,631.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响69.4269.1446.4522.42
五、现金及现金等价物净增加额1,744.21-4,011.551,478.73-3,628.25
加:期初现金及现金等价物余额7,503.247,503.247,503.247,503.24
六、期末现金及现金等价物余额9,247.453,491.698,981.983,875.00
附注
净利润3,885.52--1,854.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-349.91---100.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,686.84--766.32--
无形资产摊销133.39--66.69--
长期待摊费用摊销26.96--10.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.05---0.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,320.44--626.60--
投资损失--------
递延所得税资产减少29.73--18.17--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,030.86--541.76--
经营性应收项目的减少-4,050.96---311.36--
经营性应付项目的增加1,391.84--449.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,103.67--3,921.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,247.45--8,981.98--
现金的期初余额7,503.24--7,503.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,744.21--1,478.73--
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