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| 嘉澳环保(603822) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,936.62 | 34,245.03 | 23,375.46 | 8,192.26 | |
| 收到的税费返还 | 555.62 | 489.86 | 309.25 | 247.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,000.27 | 554.48 | 376.93 | 399.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,492.51 | 35,289.36 | 24,061.64 | 8,840.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,481.13 | 32,917.61 | 16,743.53 | 9,787.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,862.53 | 1,394.90 | 922.09 | 463.96 | |
| 支付的各项税费 | 3,151.89 | 2,190.51 | 1,450.76 | 1,061.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,893.30 | 1,648.81 | 1,023.42 | 785.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,388.84 | 38,151.82 | 20,139.80 | 12,098.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,103.67 | -2,862.45 | 3,921.84 | -3,258.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.85 | 1.24 | 1.24 | 1.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12.85 | 1.24 | 1.24 | 1.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,907.71 | 4,227.60 | 2,903.47 | 2,024.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,907.71 | 4,227.60 | 2,903.47 | 2,024.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,894.86 | -4,226.36 | -2,902.23 | -2,023.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,121.37 | 29,614.13 | 22,155.77 | 8,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,121.37 | 29,614.13 | 22,155.77 | 8,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,506.71 | 24,259.99 | 20,180.94 | 5,700.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,845.47 | 1,368.62 | 910.55 | 441.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,303.20 | 977.40 | 651.60 | 325.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,655.39 | 26,606.01 | 21,743.10 | 6,468.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,465.98 | 3,008.12 | 412.67 | 1,631.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.42 | 69.14 | 46.45 | 22.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,744.21 | -4,011.55 | 1,478.73 | -3,628.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,503.24 | 7,503.24 | 7,503.24 | 7,503.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,247.45 | 3,491.69 | 8,981.98 | 3,875.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,885.52 | -- | 1,854.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -349.91 | -- | -100.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,686.84 | -- | 766.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133.39 | -- | 66.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.96 | -- | 10.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.05 | -- | -0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,320.44 | -- | 626.60 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 29.73 | -- | 18.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,030.86 | -- | 541.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,050.96 | -- | -311.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,391.84 | -- | 449.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,103.67 | -- | 3,921.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,247.45 | -- | 8,981.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,503.24 | -- | 7,503.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,744.21 | -- | 1,478.73 | -- | |
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