| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,858.79 | 220,133.99 | 152,565.56 | 63,972.84 |
| 收到的税费返还 | 25,723.68 | 21,472.01 | 16,504.00 | 7,836.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,922.02 | 5,125.83 | 4,631.46 | 3,110.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 331,504.49 | 246,731.82 | 173,701.02 | 74,920.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,361.13 | 174,861.20 | 122,892.66 | 62,429.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,023.54 | 8,886.63 | 6,105.33 | 3,483.30 |
| 支付的各项税费 | 8,344.42 | 8,301.72 | 6,287.90 | 2,868.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,003.29 | 13,288.52 | 9,266.89 | 5,157.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 299,732.38 | 205,338.06 | 144,552.78 | 73,938.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,772.11 | 41,393.76 | 29,148.24 | 982.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.68 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.68 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,918.08 | 63,298.17 | 34,035.80 | 18,000.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 84,918.08 | 63,298.17 | 34,035.80 | 18,000.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,917.40 | -63,298.17 | -34,035.80 | -18,000.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 196,881.86 | 124,425.00 | 104,325.00 | 81,935.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,783.60 | 25,299.47 | 22,949.22 | 15,695.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 232,665.45 | 179,724.47 | 157,274.22 | 127,630.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 174,558.53 | 107,114.30 | 79,773.19 | 52,427.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,196.12 | 9,306.51 | 6,905.37 | 3,521.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 49.60 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 678.21 | 21,913.43 | 11,808.17 | 2,806.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,432.86 | 138,334.24 | 98,486.74 | 58,754.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,232.60 | 41,390.23 | 58,787.48 | 68,875.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -429.77 | -601.55 | -754.89 | -1,038.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,342.46 | 18,884.28 | 53,145.03 | 50,819.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,622.18 | 20,622.18 | 20,622.18 | 20,622.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,279.72 | 39,506.46 | 73,767.21 | 71,441.23 |
| 附注 |
| 净利润 | 521.09 | -- | 3,811.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 313.30 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,713.10 | -- | 4,448.65 | -- |
| 无形资产摊销 | 622.89 | -- | 305.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 244.83 | -- | 104.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.01 | -- | -8.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.10 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,048.01 | -- | 4,299.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,884.42 | -- | -728.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 76.19 | -- | -56.49 | -- |
| 存货的减少 | 14,332.25 | -- | 14,750.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,859.27 | -- | -27,565.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,552.13 | -- | 30,186.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -242.17 | -- | -350.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,772.11 | -- | 29,148.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,279.72 | -- | 73,767.21 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,622.18 | -- | 20,622.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,342.46 | -- | 53,145.03 | -- |
每日必读
发行与分配