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| 嘉澳环保(603822) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,242.16 | 65,013.30 | 39,233.49 | 16,795.27 | |
| 收到的税费返还 | 3,270.54 | 2,702.87 | 1,697.38 | 337.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,946.58 | 490.14 | 498.57 | 43.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,459.29 | 68,206.31 | 41,429.44 | 17,176.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,514.54 | 48,306.38 | 33,348.28 | 13,207.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,884.81 | 2,151.36 | 1,504.12 | 869.84 | |
| 支付的各项税费 | 5,849.91 | 5,210.64 | 3,631.95 | 1,421.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,634.32 | 10,917.44 | 4,592.95 | 2,719.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,883.58 | 66,585.81 | 43,077.30 | 18,218.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,575.71 | 1,620.49 | -1,647.86 | -1,042.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.95 | 10.50 | 3.20 | 2.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 454.42 | 333.42 | 333.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19.95 | 464.92 | 336.62 | 335.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,651.84 | 2,179.29 | 1,252.60 | 586.93 | |
| 投资所支付的现金 | 315.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,292.71 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 95.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,259.56 | 2,274.29 | 1,252.60 | 586.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,239.61 | -1,809.37 | -915.98 | -251.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,446.84 | 48,494.50 | 26,730.00 | 10,730.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 17,440.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,886.84 | 48,494.50 | 26,730.00 | 10,730.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,040.00 | 34,940.00 | 20,040.00 | 9,090.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,466.07 | 2,939.14 | 2,441.57 | 1,139.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.00 | 83.74 | 83.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,631.07 | 37,962.89 | 22,565.11 | 10,229.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,255.77 | 10,531.61 | 4,164.89 | 500.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -210.49 | -131.35 | -21.58 | 3.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,381.38 | 10,211.39 | 1,579.47 | -789.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,446.85 | 11,446.85 | 11,446.85 | 11,446.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,828.23 | 21,658.23 | 13,026.32 | 10,657.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,233.10 | -- | 1,615.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -53.67 | -- | 144.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,348.48 | -- | 1,822.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 496.55 | -- | 72.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.56 | -- | 17.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.79 | -- | -4.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,370.17 | -- | 769.34 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -65.52 | -- | -902.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -132.10 | -- | 2,105.08 | -- | |
| 存货的减少 | 6,348.05 | -- | -4,148.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,586.22 | -- | -3,674.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,588.91 | -- | 534.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,575.71 | -- | -1,647.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,828.23 | -- | 13,026.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,446.85 | -- | 11,446.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,381.38 | -- | 1,579.47 | -- | |
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