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| 嘉澳环保(603822) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,176.80 | 19,592.33 | 23,736.29 | 18,765.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,059.00 | 16,509.49 | 12,231.34 | 12,193.00 | |
| 应收票据 | 8,672.39 | 8,084.73 | 7,603.56 | 7,419.28 | |
| 应收账款 | 4,386.61 | 8,424.76 | 4,627.77 | 4,773.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,956.57 | 4,624.40 | 4,538.52 | 8,000.66 | |
| 其他应收款(合计) | 1,226.11 | 647.20 | 672.11 | 434.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,226.11 | 647.20 | 672.11 | 434.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,605.78 | 26,332.64 | 24,675.32 | 18,547.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,631.51 | 8,045.38 | 8,652.34 | 12,876.93 | |
| 流动资产合计 | 75,655.77 | 75,751.45 | 74,505.92 | 70,818.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 18,661.63 | 12,808.09 | 11,073.64 | 8,495.96 | |
| 在建工程 | 18,661.63 | 12,808.09 | 11,073.64 | 8,495.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,200.73 | 29,989.11 | 30,705.19 | 31,102.31 | |
| 固定资产净额 | 29,200.73 | 29,989.11 | 30,705.19 | 31,102.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,474.48 | 12,384.80 | 12,517.55 | 12,650.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,582.09 | 7,582.09 | 7,582.09 | 7,582.09 | |
| 长期待摊费用 | 157.30 | 151.24 | 131.89 | 135.91 | |
| 递延所得税资产 | 776.06 | 813.95 | 647.43 | 565.47 | |
| 其他非流动资产 | 726.31 | 944.87 | 1,065.95 | 1,452.15 | |
| 非流动资产合计 | 68,578.60 | 64,674.15 | 63,723.75 | 61,984.19 | |
| 资产总计 | 144,234.37 | 140,425.60 | 138,229.67 | 132,802.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,261.98 | 29,138.88 | 31,231.20 | 25,067.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,351.81 | 4,052.04 | 3,533.94 | 6,210.06 | |
| 应付票据 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | 4,000.00 | |
| 应付账款 | 4,351.81 | -- | 2,533.94 | 2,210.06 | |
| 预收款项 | 570.90 | 3,208.63 | 1,209.83 | 365.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 497.23 | 128.43 | 109.32 | 88.44 | |
| 应交税费 | 395.36 | 785.50 | 641.56 | 498.79 | |
| 其他应付款(合计) | 1,407.85 | 403.98 | 534.80 | 243.64 | |
| 应付利息 | 79.78 | 128.96 | 100.33 | 73.82 | |
| 应付股利 | -- | -- | 264.83 | -- | |
| 其他应付款 | 1,328.07 | -- | 169.65 | 169.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,037.93 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 40,523.06 | 37,717.46 | 37,260.64 | 32,473.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 应付债券 | 14,341.60 | 14,078.52 | 13,827.00 | 13,672.87 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 474.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 474.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,967.15 | 1,944.42 | 1,973.92 | 2,003.52 | |
| 长期递延收益 | 1,180.49 | 1,194.86 | 1,208.46 | 1,222.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,963.24 | 25,217.81 | 25,009.38 | 24,898.44 | |
| 负债合计 | 66,486.30 | 62,935.27 | 62,270.02 | 57,372.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,335.49 | 7,335.36 | 7,335.35 | 7,335.00 | |
| 资本公积 | 24,278.21 | 25,516.56 | 25,516.37 | 25,468.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,127.07 | 3,893.34 | 3,893.34 | 3,893.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,137.54 | 34,031.54 | 32,855.93 | 32,434.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,968.31 | 74,868.16 | 73,692.40 | 73,226.37 | |
| 少数股东权益 | 2,779.76 | 2,622.17 | 2,267.24 | 2,203.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,748.07 | 77,490.33 | 75,959.65 | 75,430.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144,234.37 | 140,425.60 | 138,229.67 | 132,802.63 | |
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