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| 嘉澳环保(603822) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,061.09 | 42,062.78 | 75,621.16 | 73,117.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,294.98 | 4,938.79 | 12,989.90 | 13,630.97 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,294.98 | 4,938.79 | 12,989.90 | 13,630.97 | |
| 应收款项融资 | 2,821.28 | 1,872.25 | 2,213.01 | 986.68 | |
| 预付款项 | 2,209.21 | 5,560.39 | 6,389.75 | 10,409.98 | |
| 其他应收款(合计) | 7,937.15 | 7,915.46 | 7,898.71 | 9,430.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,937.15 | -- | 7,898.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,908.36 | 48,703.37 | 49,860.11 | 70,260.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,486.75 | 9,632.22 | 8,637.79 | 8,185.01 | |
| 流动资产合计 | 100,718.83 | 120,685.25 | 163,610.43 | 186,021.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 99,626.09 | 84,557.16 | 70,712.74 | 61,999.95 | |
| 在建工程 | 99,378.98 | -- | 70,532.19 | -- | |
| 工程物资 | 247.11 | -- | 180.54 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 90,149.53 | 83,541.81 | 83,608.29 | 84,325.74 | |
| 固定资产净额 | 90,149.53 | -- | 83,608.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 400.51 | 460.89 | 76.04 | 104.56 | |
| 无形资产 | 21,961.08 | 22,137.11 | 22,335.24 | 19,265.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,727.95 | 6,727.95 | 6,727.95 | 6,727.95 | |
| 长期待摊费用 | 1,341.01 | 873.48 | 866.29 | 703.40 | |
| 递延所得税资产 | 8,027.72 | 6,435.86 | 5,872.25 | 5,578.86 | |
| 其他非流动资产 | 25,034.62 | 24,266.22 | 10,528.00 | 5,440.24 | |
| 非流动资产合计 | 253,268.52 | 229,000.49 | 200,726.81 | 184,145.91 | |
| 资产总计 | 353,987.34 | 349,685.74 | 364,337.24 | 370,167.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 127,351.67 | 125,085.86 | 129,701.24 | 133,752.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,592.68 | 14,614.55 | 18,134.90 | 17,228.32 | |
| 应付票据 | -- | -- | 707.89 | 594.20 | |
| 应付账款 | 21,592.68 | 14,614.55 | 17,427.01 | 16,634.12 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 862.79 | 758.93 | 731.91 | 677.62 | |
| 应交税费 | 555.28 | 511.96 | 1,078.64 | 1,541.19 | |
| 其他应付款(合计) | 2,442.60 | 2,766.21 | 3,106.37 | 1,960.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 6.40 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,436.20 | -- | 3,106.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,007.87 | 32,637.70 | 30,506.45 | 28,235.53 | |
| 其他流动负债 | 19.49 | 114.55 | 23.74 | 57.24 | |
| 流动负债合计 | 183,233.18 | 177,453.55 | 183,786.61 | 184,123.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,947.00 | 11,073.23 | 15,616.20 | 16,108.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 265.09 | 278.65 | 11.21 | 21.12 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,771.16 | 13,856.41 | 19,680.17 | 26,958.50 | |
| 长期应付款 | 8,771.16 | -- | 19,680.17 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,116.97 | 1,998.17 | 1,984.30 | 2,019.23 | |
| 长期递延收益 | 3,310.16 | 3,299.78 | 1,561.04 | 1,613.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,410.38 | 30,506.24 | 38,852.92 | 46,721.11 | |
| 负债合计 | 215,643.56 | 207,959.79 | 222,639.53 | 230,844.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,715.59 | 7,740.75 | 7,740.75 | 7,740.75 | |
| 资本公积 | 47,217.23 | 47,802.12 | 47,802.12 | 48,145.28 | |
| 减：库存股 | 791.34 | 1,394.91 | 1,394.91 | 1,394.91 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 875.46 | 901.11 | 870.34 | 895.28 | |
| 盈余公积 | 4,127.07 | 4,127.07 | 4,127.07 | 4,127.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,538.25 | 49,028.77 | 49,041.90 | 46,348.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,682.25 | 108,204.91 | 108,187.26 | 105,862.27 | |
| 少数股东权益 | 33,661.54 | 33,521.05 | 33,510.44 | 33,461.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,343.79 | 141,725.95 | 141,697.70 | 139,323.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 353,987.34 | 349,685.74 | 364,337.24 | 370,167.61 | |
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