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| 嘉澳环保(603822) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,669.70 | 18,942.07 | 15,838.21 | 24,593.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,337.76 | 9,370.55 | 12,269.92 | 12,068.27 | |
| 应收票据 | -- | 4,377.12 | 5,104.67 | 4,787.75 | |
| 应收账款 | 3,337.76 | 4,993.43 | 7,165.24 | 7,280.52 | |
| 应收款项融资 | 2,233.68 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,129.99 | 15,135.74 | 14,664.58 | 14,112.11 | |
| 其他应收款(合计) | 2,929.98 | 1,614.00 | 1,027.25 | 811.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,929.98 | -- | 1,027.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,940.34 | 51,440.89 | 45,758.49 | 40,473.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,819.38 | 3,876.72 | 3,271.40 | 3,777.59 | |
| 流动资产合计 | 110,060.83 | 100,379.97 | 92,829.84 | 95,836.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 56,894.73 | 43,930.40 | 35,241.73 | 29,662.44 | |
| 在建工程 | 56,656.92 | -- | 35,241.73 | -- | |
| 工程物资 | 237.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,240.07 | 50,523.30 | 51,953.33 | 53,254.79 | |
| 固定资产净额 | 52,240.07 | -- | 51,953.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 133.44 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,239.69 | 11,373.86 | 11,510.73 | 11,647.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,582.09 | 7,582.09 | 7,582.09 | 7,582.09 | |
| 长期待摊费用 | 360.49 | 405.26 | 309.57 | 333.25 | |
| 递延所得税资产 | 911.13 | 647.76 | 698.51 | 836.33 | |
| 其他非流动资产 | 6,794.19 | 10,728.49 | 6,966.28 | 5,850.21 | |
| 非流动资产合计 | 136,155.83 | 125,191.16 | 114,262.24 | 109,166.70 | |
| 资产总计 | 246,216.66 | 225,571.13 | 207,092.08 | 205,002.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,338.80 | 66,705.82 | 62,678.98 | 65,484.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,291.12 | 9,182.54 | 9,558.57 | 7,485.11 | |
| 应付票据 | 499.94 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,791.17 | 9,182.54 | 9,558.57 | 7,485.11 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,564.72 | 97.51 | 94.99 | 87.68 | |
| 应交税费 | 3,521.69 | 1,935.02 | 1,503.87 | 1,531.71 | |
| 其他应付款(合计) | 2,523.34 | 1,441.71 | 571.78 | 518.79 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,523.34 | -- | 571.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,045.05 | 3,003.96 | 1,501.98 | 1,501.98 | |
| 其他流动负债 | 38.50 | 75.15 | 56.70 | 77.84 | |
| 流动负债合计 | 95,866.49 | 83,116.59 | 76,595.76 | 77,397.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,445.93 | 26,582.99 | 21,520.25 | 19,837.58 | |
| 应付债券 | 17,644.23 | 17,566.37 | 17,233.31 | 16,893.40 | |
| 租赁负债 | 64.81 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,591.42 | 4,945.58 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 11,591.42 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,017.32 | 2,009.39 | 2,001.45 | 1,995.79 | |
| 长期递延收益 | 909.35 | 940.08 | 970.82 | 1,001.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,673.07 | 52,044.41 | 41,725.82 | 39,728.47 | |
| 负债合计 | 152,539.56 | 135,161.00 | 118,321.58 | 117,126.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,336.26 | 7,336.25 | 7,335.87 | 7,335.78 | |
| 资本公积 | 25,674.53 | 25,494.05 | 25,474.49 | 25,469.96 | |
| 减：库存股 | 2,025.11 | 2,025.11 | 798.50 | 798.50 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 543.18 | 519.42 | 502.62 | 277.98 | |
| 盈余公积 | 4,127.07 | 4,127.07 | 4,127.07 | 4,127.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,627.20 | 47,576.71 | 44,787.89 | 43,628.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,365.54 | 87,110.84 | 85,515.72 | 84,128.45 | |
| 少数股东权益 | 3,311.55 | 3,299.29 | 3,254.79 | 3,747.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,677.09 | 90,410.13 | 88,770.50 | 87,876.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 246,216.66 | 225,571.13 | 207,092.08 | 205,002.78 | |
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