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| 嘉澳环保(603822) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,489.06 | 24,141.63 | 21,123.00 | 19,787.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,099.44 | 9,848.75 | 11,601.56 | 13,106.72 | |
| 应收票据 | 4,430.97 | 4,145.34 | 5,755.27 | 5,820.82 | |
| 应收账款 | 3,668.48 | 5,703.41 | 5,846.29 | 7,285.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,695.35 | 6,653.53 | 5,534.78 | 1,764.48 | |
| 其他应收款(合计) | 1,489.19 | 1,962.45 | 1,916.21 | 2,786.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,489.19 | -- | 1,916.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,336.08 | 32,294.33 | 32,863.41 | 32,934.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,630.61 | 2,237.90 | 2,274.48 | 2,073.71 | |
| 流动资产合计 | 68,739.73 | 77,138.58 | 75,313.45 | 72,453.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 27,865.06 | 30,014.45 | 24,786.48 | 21,674.58 | |
| 在建工程 | 27,865.06 | -- | 24,786.48 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,160.90 | 29,623.20 | 28,277.34 | 28,740.83 | |
| 固定资产净额 | 36,160.90 | -- | 28,277.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,324.60 | 12,417.34 | 12,551.59 | 12,685.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,582.09 | 7,582.09 | 7,582.09 | 7,582.09 | |
| 长期待摊费用 | 104.07 | 161.40 | 240.42 | 204.15 | |
| 递延所得税资产 | 699.89 | 760.63 | 865.00 | 949.75 | |
| 其他非流动资产 | 2,839.47 | -- | 0.46 | 0.46 | |
| 非流动资产合计 | 87,576.08 | 80,559.11 | 74,303.39 | 71,837.71 | |
| 资产总计 | 156,315.81 | 157,697.70 | 149,616.84 | 144,291.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,796.40 | 31,818.88 | 28,768.25 | 26,848.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,243.12 | 14,915.86 | 11,863.13 | 9,740.84 | |
| 应付票据 | 2,500.00 | 7,000.00 | 5,500.00 | -- | |
| 应付账款 | 6,743.12 | 7,915.86 | 6,363.13 | -- | |
| 预收款项 | 517.90 | 843.71 | 667.59 | 367.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 550.48 | 73.80 | 76.02 | 60.63 | |
| 应交税费 | 727.29 | 1,031.86 | 554.44 | 782.19 | |
| 其他应付款(合计) | 3,931.49 | 1,794.23 | 1,496.20 | 1,406.77 | |
| 应付利息 | 83.09 | 184.92 | 134.56 | 98.27 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,848.40 | -- | 1,361.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,145.88 | 292.90 | 581.92 | 825.92 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 48,912.55 | 50,771.25 | 44,007.55 | 40,032.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,500.00 | 7,600.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 应付债券 | 15,427.53 | 15,155.48 | 14,878.72 | 14,607.43 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 252.97 | 234.32 | 210.62 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 234.32 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,986.21 | 1,971.91 | 1,962.45 | 1,963.75 | |
| 长期递延收益 | 1,127.39 | 1,140.68 | 1,153.97 | 1,167.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,041.13 | 26,121.04 | 26,229.45 | 25,949.16 | |
| 负债合计 | 74,953.68 | 76,892.29 | 70,237.00 | 65,981.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,335.50 | 7,335.50 | 7,335.50 | 7,335.50 | |
| 资本公积 | 22,721.58 | 24,278.61 | 24,278.41 | 24,278.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,127.07 | 4,127.07 | 4,127.07 | 4,127.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,683.36 | 37,985.12 | 36,635.47 | 35,655.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,957.42 | 77,816.21 | 76,466.40 | 75,486.23 | |
| 少数股东权益 | 3,404.71 | 2,989.20 | 2,913.44 | 2,824.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,362.13 | 80,805.41 | 79,379.84 | 78,310.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 156,315.81 | 157,697.70 | 149,616.84 | 144,291.60 | |
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