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百合花(603823) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,357.47 | 20,070.68 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 172.40 | 257.44 | |||
应收账款 | 21,372.10 | 34,248.97 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 951.28 | 1,173.46 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 562.00 | 790.57 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 31,495.75 | 31,564.79 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 75,911.00 | 88,105.92 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 1,575.00 | 1,575.00 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 1,668.79 | 2,926.59 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 54,275.37 | 52,200.92 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 4,162.50 | 4,304.29 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 1,842.15 | 1,413.06 | |||
递延所得税资产 | 675.12 | 751.75 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 64,198.93 | 63,171.61 | |||
资产总计 | 140,109.93 | 151,277.53 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 16,500.00 | 20,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 20,048.44 | 19,072.65 | |||
应付账款 | 19,235.41 | 32,100.65 | |||
预收款项 | 391.19 | 610.06 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,628.56 | 1,949.46 | |||
应交税费 | 1,080.19 | 1,404.80 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 35.02 | 36.93 | |||
应付股利 | -- | 1,937.14 | |||
其他应付款 | 1,176.54 | 1,441.32 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,600.00 | 1,600.00 | |||
其他流动负债 | 1,579.22 | 1,639.46 | |||
流动负债合计 | 64,274.59 | 81,792.48 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 11,981.89 | -- | |||
其他非流动负债 | -- | 12,785.27 | |||
非流动负债合计 | 12,981.89 | 13,785.27 | |||
负债合计 | 77,256.48 | 95,577.75 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,000.00 | 18,000.00 | |||
资本公积 | 4,294.46 | 4,294.46 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 3,212.96 | 2,115.61 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 25,710.71 | 20,824.08 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 51,218.13 | 45,234.16 | |||
少数股东权益 | 11,635.32 | 10,465.63 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 62,853.45 | 55,699.78 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,109.93 | 151,277.53 |
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