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| 百合花(603823) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,430.87 | 38,794.31 | 47,022.45 | 34,973.01 | 21,051.66 |
| 交易性金融资产 | -- | 2,000.00 | -- | -- | 8,025.90 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 100,413.04 | 93,423.99 | 85,936.57 | 98,137.52 | 95,236.68 |
| 应收票据 | 43,831.10 | 36,857.92 | 40,052.03 | 40,267.46 | 37,417.62 |
| 应收账款 | 56,581.94 | 56,566.07 | 45,884.54 | 57,870.06 | 57,819.07 |
| 应收款项融资 | 7,076.12 | 9,715.69 | 7,351.79 | 6,562.23 | 6,460.38 |
| 预付款项 | 2,913.11 | 2,019.84 | 1,448.36 | 1,795.93 | 2,115.93 |
| 其他应收款(合计) | 571.25 | 714.38 | 485.74 | 573.86 | 532.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 571.25 | -- | 485.74 | -- | 532.79 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 48,579.10 | 48,814.38 | 51,486.53 | 49,554.48 | 54,296.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 384.93 | 409.02 | 360.90 | 269.80 | 410.21 |
| 流动资产合计 | 200,368.42 | 195,891.60 | 194,092.34 | 191,866.81 | 188,130.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,322.23 | 1,574.24 | 1,825.24 | 3,043.07 | 3,193.97 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 538.59 | 506.09 | 498.81 | 9,773.48 | 8,382.12 |
| 在建工程 | 538.59 | -- | 498.81 | -- | 8,382.12 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 121,184.18 | 124,128.88 | 127,611.31 | 119,748.23 | 122,429.33 |
| 固定资产净额 | 121,184.18 | -- | 127,611.31 | -- | 122,429.33 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 550.58 | 605.64 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,864.11 | 10,952.65 | 10,893.36 | 10,843.88 | 10,922.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 462.40 | 462.40 | 462.40 | 462.40 | 462.40 |
| 长期待摊费用 | 574.52 | 647.34 | 701.64 | 713.75 | 791.88 |
| 递延所得税资产 | 2,106.67 | 2,042.20 | 2,147.51 | 1,518.69 | 1,562.96 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 138,548.27 | 141,864.44 | 145,085.27 | 147,048.50 | 148,690.28 |
| 资产总计 | 338,916.70 | 337,756.05 | 339,177.60 | 338,915.31 | 336,820.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,379.32 | 9,085.25 | 8,399.65 | 7,386.50 | 11,355.41 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,335.88 | 32,639.27 | 29,182.50 | 30,419.47 | 32,171.82 |
| 应付票据 | 1,000.00 | 1,406.21 | 646.21 | 490.00 | 2,212.42 |
| 应付账款 | 26,335.88 | 31,233.06 | 28,536.29 | 29,929.47 | 29,959.40 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,189.00 | 2,530.80 | 4,587.18 | 4,161.36 | 3,469.88 |
| 应交税费 | 1,920.99 | 1,969.10 | 2,145.59 | 1,948.63 | 1,518.10 |
| 其他应付款(合计) | 1,765.83 | 1,500.85 | 1,579.81 | 2,358.38 | 2,211.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 16.93 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,748.90 | -- | 1,579.81 | -- | 2,211.38 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 其他流动负债 | 32,548.97 | 29,525.60 | 35,174.01 | 36,676.55 | 32,212.31 |
| 流动负债合计 | 82,915.89 | 80,970.78 | 84,947.50 | 86,465.05 | 86,235.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,111.87 | 7,613.73 | 7,613.98 | 9,513.94 | 9,515.41 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 557.30 | 609.32 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 340.38 | 346.20 | 252.83 | 259.80 | 270.65 |
| 长期递延收益 | 5,379.24 | 5,314.61 | 5,481.17 | 5,674.46 | 5,843.28 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,388.79 | 13,883.86 | 13,347.98 | 15,448.20 | 15,629.34 |
| 负债合计 | 95,304.68 | 94,854.65 | 98,295.48 | 101,913.25 | 101,865.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,216.05 | 41,216.05 | 41,216.05 | 41,216.05 | 41,216.05 |
| 资本公积 | 26,839.87 | 26,839.87 | 26,839.87 | 27,400.18 | 27,345.41 |
| 减：库存股 | 552.33 | 552.33 | 552.33 | 552.33 | 570.57 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 17,117.64 | 17,117.64 | 17,117.64 | 15,897.26 | 15,897.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 139,294.00 | 139,518.51 | 135,455.84 | 132,785.47 | 130,144.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 223,915.23 | 224,139.74 | 220,077.07 | 216,746.63 | 214,032.51 |
| 少数股东权益 | 19,696.79 | 18,761.65 | 20,805.05 | 20,255.43 | 20,923.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 243,612.01 | 242,901.40 | 240,882.12 | 237,002.06 | 234,955.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 338,916.70 | 337,756.05 | 339,177.60 | 338,915.31 | 336,820.79 |
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