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百合花(603823) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 25,034.67 | 26,567.51 | 24,192.25 | 26,138.11 | |
交易性金融资产 | 80.94 | 100.00 | 30.00 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 68,494.51 | 40,242.61 | 44,605.51 | 40,973.47 | |
应收票据 | 32,075.04 | 937.51 | 1,097.73 | 708.37 | |
应收账款 | 36,419.47 | 39,305.10 | 43,507.78 | 40,265.10 | |
应收款项融资 | 317.44 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,998.32 | 6,752.21 | 4,171.24 | 3,638.98 | |
其他应收款(合计) | 393.59 | 433.35 | 402.99 | 460.30 | |
应收利息 | -- | 75.38 | 113.62 | 164.69 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 393.59 | -- | 289.37 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 55,221.30 | 51,965.15 | 50,387.05 | 49,196.20 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 14,345.45 | 16,232.02 | 18,216.75 | 16,400.06 | |
流动资产合计 | 168,886.23 | 142,292.85 | 142,005.79 | 136,807.12 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,561.25 | 3,567.02 | 3,573.72 | 3,582.32 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 14,770.95 | 19,010.06 | 15,500.52 | 11,198.22 | |
在建工程 | 14,770.95 | -- | 15,500.52 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 80,978.93 | 69,413.42 | 69,837.49 | 71,522.10 | |
固定资产净额 | 80,978.93 | -- | 69,837.49 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,417.44 | 6,486.68 | 6,555.92 | 6,619.85 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 462.40 | 462.40 | 462.40 | 462.40 | |
长期待摊费用 | 662.37 | 590.17 | 678.99 | 503.62 | |
递延所得税资产 | 655.29 | 614.29 | 607.75 | 557.56 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 109,083.64 | 101,719.04 | 98,791.80 | 96,021.06 | |
资产总计 | 277,969.86 | 244,011.89 | 240,797.59 | 232,828.19 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,016.10 | 14,500.00 | 16,000.00 | 11,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 42,526.39 | 40,528.26 | 43,278.00 | 43,340.27 | |
应付票据 | 14,610.68 | 18,385.78 | 15,650.72 | -- | |
应付账款 | 27,915.71 | 22,142.48 | 27,627.28 | -- | |
预收款项 | 584.83 | 589.23 | 342.19 | 398.67 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,637.05 | 3,393.38 | 3,118.19 | 2,079.59 | |
应交税费 | 1,451.69 | 1,656.06 | 1,721.41 | 1,360.64 | |
其他应付款(合计) | 1,140.03 | 1,170.71 | 1,171.01 | 767.69 | |
应付利息 | -- | 15.20 | 16.83 | 13.59 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,140.03 | -- | 1,154.18 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 31,227.41 | 1,150.88 | 1,193.96 | 1,156.01 | |
流动负债合计 | 90,583.50 | 62,988.52 | 66,824.76 | 60,102.86 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 344.59 | 354.37 | 362.40 | 371.30 | |
长期递延收益 | 7,476.21 | 6,756.35 | 7,029.99 | 7,233.30 | |
其他非流动负债 | 155.48 | 156.01 | 156.32 | 157.12 | |
非流动负债合计 | 7,976.28 | 7,266.73 | 7,548.70 | 7,761.72 | |
负债合计 | 98,559.78 | 70,255.25 | 74,373.46 | 67,864.58 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | |
资本公积 | 43,177.74 | 43,177.74 | 43,177.74 | 43,177.74 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 0.13 | 8.73 | -1.19 | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,351.17 | 8,379.73 | 8,379.73 | 8,379.73 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 82,717.00 | 79,443.08 | 73,327.60 | 71,533.75 | |
归属于母公司股东权益合计 | 158,746.04 | 153,509.27 | 147,383.88 | 145,591.22 | |
少数股东权益 | 20,664.04 | 20,247.37 | 19,040.25 | 19,372.38 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 179,410.08 | 173,756.64 | 166,424.13 | 164,963.60 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 277,969.86 | 244,011.89 | 240,797.59 | 232,828.19 |
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