百合花

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
百合花(603823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,747.5567,225.3133,704.14146,076.92106,526.10
收到的税费返还3,214.162,615.65735.813,601.792,473.63
收到的其他与经营活动有关的现金5,356.324,723.653,015.313,176.072,887.41
经营活动现金流入小计110,318.0274,564.6037,455.26152,854.79111,887.14
购买商品、接受劳务支付的现金72,569.6552,257.3830,759.2091,815.3466,715.34
支付给职工以及为职工支付的现金18,810.9313,293.107,821.6121,649.0016,235.66
支付的各项税费9,444.476,954.753,112.1310,797.218,887.96
支付的其他与经营活动有关的现金5,428.202,803.201,154.885,887.094,440.98
经营活动现金流出小计106,253.2475,308.4342,847.83130,148.6496,279.94
经营活动产生的现金流量净额4,064.78-743.83-5,392.5722,706.1515,607.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金103,400.0065,700.0036,100.00183,663.7070,891.00
取得投资收益所收到的现金394.3091.7816.29456.15106.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额298.0029.1625.1046.9324.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------346.00--
收到的其他与投资活动有关的现金254.82--------
投资活动现金流入小计104,347.1265,820.9436,141.39184,512.7871,022.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,212.255,094.963,748.6119,195.7516,555.81
投资所支付的现金106,700.0073,306.0051,200.00191,648.7070,947.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---254.82------
支付的其他与投资活动有关的现金------3,672.83--
投资活动现金流出小计113,912.2578,146.1454,948.61214,517.2887,503.51
投资活动产生的现金流量净额-9,565.14-12,325.21-18,807.23-30,004.50-16,481.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,051.482,200.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------260.00260.00
取得借款收到的现金18,020.0014,220.003,220.0020,210.0019,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金200.00--------
筹资活动现金流入小计18,220.0014,220.003,220.0024,261.4821,400.34
偿还债务支付的现金9,660.009,660.001,030.0011,200.0010,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,194.8310,240.08166.4110,411.6610,235.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,007.03----2,082.22--
支付其他与筹资活动有关的现金------4.02--
筹资活动现金流出小计21,854.8319,900.081,196.4121,615.6920,435.47
筹资活动产生的现金流量净额-3,634.83-5,680.082,023.592,645.80964.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响537.84230.75-19.20-144.95-51.36
五、现金及现金等价物净增加额-8,597.34-18,518.36-22,195.41-4,797.5039.41
加:期初现金及现金等价物余额35,483.8435,229.0235,272.1840,026.5240,026.52
六、期末现金及现金等价物余额26,886.5016,710.6613,076.7735,229.0240,065.93
附注
净利润--15,477.27--34,210.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--204.21--382.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,928.93--11,295.05--
无形资产摊销--120.47--293.06--
长期待摊费用摊销--165.56--316.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------12.44--
固定资产报废损失--37.91--83.13--
公允价值变动损失---16.61---9.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---147.44--737.92--
投资损失--50.18---667.62--
递延所得税资产减少--9.85---15.53--
递延所得税负债增加--19.77---24.06--
存货的减少---4,418.04---14,220.78--
经营性应收项目的减少---27,042.49---13,960.32--
经营性应付项目的增加--7,772.99--3,139.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,125.11--
经营活动产生现金流量净额---743.83--22,706.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,710.66--35,229.02--
现金的期初余额--35,229.02--40,026.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,518.36---4,797.50--
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