百合花

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
百合花(603823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,536.5257,713.9527,842.23135,033.97101,747.55
收到的税费返还1,116.23484.70220.803,449.503,214.16
收到的其他与经营活动有关的现金2,085.951,296.33393.445,976.225,356.32
经营活动现金流入小计97,738.6959,494.9828,456.47144,459.69110,318.02
购买商品、接受劳务支付的现金45,011.7629,961.6615,550.5388,634.1672,569.65
支付给职工以及为职工支付的现金18,071.6412,670.557,378.4024,410.5018,810.93
支付的各项税费11,071.058,005.094,310.9610,241.889,444.47
支付的其他与经营活动有关的现金3,964.203,627.041,331.104,704.255,428.20
经营活动现金流出小计78,118.6554,264.3528,570.99127,990.79106,253.24
经营活动产生的现金流量净额19,620.055,230.63-114.5216,468.904,064.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金133,808.0090,308.0040,500.00162,137.00103,400.00
取得投资收益所收到的现金308.61198.4330.28522.28394.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额277.4193.0186.72469.54298.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------254.82
投资活动现金流入小计134,394.0390,599.4440,616.99163,128.83104,347.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,252.145,603.352,416.2411,260.637,212.25
投资所支付的现金120,497.0083,608.0033,600.00167,337.00106,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,345.18--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计128,749.1489,211.3536,016.24180,942.81113,912.25
投资活动产生的现金流量净额5,644.891,388.094,600.75-17,813.99-9,565.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,380.1012,345.004,300.0018,429.3618,020.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------200.00200.00
筹资活动现金流入小计13,380.1012,345.004,300.0018,629.3618,220.00
偿还债务支付的现金16,500.0011,500.001,500.0015,630.009,660.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,624.287,371.07455.9712,491.0012,194.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润225.00225.00--2,007.032,007.03
支付其他与筹资活动有关的现金4,535.084,535.08--336.66--
筹资活动现金流出小计29,659.3623,406.141,955.9728,457.6721,854.83
筹资活动产生的现金流量净额-16,279.26-11,061.142,344.03-9,828.30-3,634.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响80.4039.32-116.90462.30537.84
五、现金及现金等价物净增加额9,066.08-4,403.106,713.36-10,711.09-8,597.34
加:期初现金及现金等价物余额24,517.9324,517.9324,517.9335,229.0235,483.84
六、期末现金及现金等价物余额33,584.0120,114.8231,231.2924,517.9326,886.50
附注
净利润--6,164.77--21,929.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--356.41--1,041.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,346.70--14,217.30--
无形资产摊销--159.10--281.11--
长期待摊费用摊销--203.32--387.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---75.16---238.97--
固定资产报废损失--8.48--74.02--
公允价值变动损失---25.90---9.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--84.08---322.51--
投资损失--241.81---896.28--
递延所得税资产减少--100.15---1,046.69--
递延所得税负债增加---11.54---69.80--
存货的减少--11,827.05---2,451.33--
经营性应收项目的减少---6,256.91---3,464.92--
经营性应付项目的增加---15,070.35---13,417.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--109.54--190.92--
经营活动产生现金流量净额--5,230.63--16,468.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,114.82--24,517.93--
现金的期初余额--24,517.93--35,229.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,403.10---10,711.09--
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