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百合花

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百合花(603823) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,744.37
收到的税费返还318.33
收到的其他与经营活动有关的现金5,132.96
经营活动现金流入小计77,195.67
购买商品、接受劳务支付的现金45,464.90
支付给职工以及为职工支付的现金10,062.11
支付的各项税费9,231.31
支付的其他与经营活动有关的现金5,327.36
经营活动现金流出小计70,085.68
经营活动产生的现金流量净额7,109.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计23.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,214.33
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,214.33
投资活动产生的现金流量净额-3,190.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金32,780.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计32,780.00
偿还债务支付的现金33,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,563.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计38,663.72
筹资活动产生的现金流量净额-5,883.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响820.20
五、现金及现金等价物净增加额-1,144.09
加:期初现金及现金等价物余额12,178.04
六、期末现金及现金等价物余额11,033.95
附注
净利润15,431.13
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-286.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,892.97
无形资产摊销283.59
长期待摊费用摊销764.17
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,661.78
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用305.41
投资损失--
递延所得税资产减少145.57
递延所得税负债增加--
存货的减少-6,202.99
经营性应收项目的减少-2,176.98
经营性应付项目的增加-5,385.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额7,109.98
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额11,033.95
现金的期初余额12,178.04
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,144.09
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