报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,666.66 | 63,488.12 | 44,507.18 | 20,454.60 |
收到的税费返还 | 34.41 | 71.84 | 47.66 | 22.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,109.19 | 2,875.70 | 2,071.63 | 325.81 |
经营活动现金流入小计 | 87,810.25 | 66,435.66 | 46,626.48 | 20,803.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,592.96 | 46,249.98 | 28,574.11 | 14,510.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,084.64 | 10,495.30 | 7,410.31 | 4,671.92 |
支付的各项税费 | 7,652.06 | 6,084.69 | 3,915.30 | 1,668.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,446.33 | 3,321.26 | 4,289.00 | 1,550.36 |
经营活动现金流出小计 | 77,775.98 | 66,151.22 | 44,188.72 | 22,401.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,034.27 | 284.44 | 2,437.76 | -1,598.67 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 9,900.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 153.71 | 122.97 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 375.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,446.71 | 122.97 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,154.07 | 7,502.78 | 5,313.09 | 4,573.38 |
投资所支付的现金 | 10,931.27 | 1,303.70 | 1,303.70 | 403.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 272.43 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,357.77 | 8,806.48 | 6,616.79 | 4,977.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,911.06 | -8,683.50 | -6,616.79 | -4,977.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,700.00 | 5,700.00 | 1,200.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,700.00 | 5,700.00 | 1,200.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 11,500.00 | 11,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,282.16 | 5,215.35 | 5,151.97 | 63.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 930.00 | 930.00 | 930.00 |
筹资活动现金流出小计 | 20,282.16 | 21,145.35 | 17,581.97 | 12,493.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,582.16 | -15,445.35 | -16,381.97 | -12,493.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -782.01 | -592.23 | -288.66 | -94.82 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,240.96 | -24,436.64 | -20,849.67 | -19,163.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,609.96 | 59,609.96 | 59,609.96 | 59,609.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,369.00 | 35,173.31 | 38,760.28 | 40,446.31 |
附注 |
净利润 | 15,314.16 | -- | 7,065.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 200.22 | -- | 47.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,520.59 | -- | 3,000.98 | -- |
无形资产摊销 | 218.04 | -- | 105.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | 530.85 | -- | 255.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,513.61 | -- | -721.97 | -- |
固定资产报废损失 | 51.87 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,011.93 | -- | 389.10 | -- |
投资损失 | -717.68 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -100.60 | -- | 57.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6,629.65 | -- | -1,474.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -10,444.01 | -- | -6,829.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,592.16 | -- | 541.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,034.27 | -- | 2,437.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18,369.00 | -- | 38,760.28 | -- |
现金的期初余额 | 59,609.96 | -- | 59,609.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | 22,000.00 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -19,240.96 | -- | -20,849.67 | -- |