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| 百合花(603823) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,445.63 | 87,272.49 | 54,090.40 | 26,564.43 | |
| 收到的税费返还 | 1,074.16 | 1,072.95 | 377.18 | 188.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,848.73 | 5,470.04 | 4,917.92 | 178.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,368.52 | 93,815.49 | 59,385.51 | 26,931.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,873.25 | 50,263.81 | 35,143.50 | 15,322.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,049.55 | 13,572.34 | 9,206.17 | 5,065.01 | |
| 支付的各项税费 | 8,961.75 | 8,076.44 | 5,400.76 | 2,987.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,681.17 | 3,828.28 | 2,225.18 | 1,087.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,565.73 | 75,740.86 | 51,975.60 | 24,462.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,802.80 | 18,074.62 | 7,409.90 | 2,468.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,063.00 | 18,193.00 | 7,103.00 | 803.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 574.63 | 303.79 | 282.86 | 92.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 174.28 | 46.75 | 33.92 | 27.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,324.92 | 63.01 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,811.92 | 19,868.46 | 7,482.79 | 923.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,785.97 | 9,994.71 | 5,211.24 | 2,735.86 | |
| 投资所支付的现金 | 74,353.00 | 17,483.00 | 6,483.00 | 813.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,138.97 | 27,477.71 | 11,694.24 | 3,548.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,327.05 | -7,609.25 | -4,211.45 | -2,625.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 676.26 | 376.26 | 56.26 | 56.26 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 676.26 | -- | -- | 56.26 | |
| 取得借款收到的现金 | 19,100.00 | 18,100.00 | 16,100.00 | 2,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,776.26 | 18,476.26 | 16,156.26 | 2,156.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,100.00 | 14,100.00 | 9,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,034.97 | 8,761.90 | 7,171.09 | 95.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,554.74 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,134.97 | 22,861.90 | 16,271.09 | 95.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,358.71 | -4,385.64 | -114.83 | 2,061.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -231.44 | -72.94 | 121.92 | 92.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,885.59 | 6,006.81 | 3,205.54 | 1,997.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,140.93 | 33,140.93 | 33,140.93 | 33,140.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,026.52 | 39,147.73 | 36,346.47 | 35,138.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,757.31 | -- | 11,435.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 271.95 | -- | 274.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,661.79 | -- | 4,567.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 299.55 | -- | 138.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 293.91 | -- | 156.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -101.11 | -- | -2.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 323.76 | -- | 130.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,070.63 | -- | 104.41 | -- | |
| 投资损失 | -548.39 | -- | -282.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 60.22 | -- | 82.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.84 | -- | -12.99 | -- | |
| 存货的减少 | 4,162.69 | -- | 7,615.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,673.29 | -- | 2,423.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,825.34 | -- | -19,220.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,802.80 | -- | 7,409.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,026.52 | -- | 36,346.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,140.93 | -- | 19,140.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 14,000.00 | -- | 14,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,885.59 | -- | 3,205.54 | -- | |
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