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| 百合花(603823) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,764.70 | 92,301.80 | 59,151.45 | 27,969.49 | |
| 收到的税费返还 | 440.31 | 543.40 | 366.47 | 120.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,801.88 | 2,048.23 | 2,606.80 | 1,757.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,006.89 | 94,893.44 | 62,124.73 | 29,847.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,074.07 | 55,606.07 | 36,850.67 | 18,159.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,261.75 | 13,539.37 | 9,202.29 | 5,043.17 | |
| 支付的各项税费 | 10,889.60 | 9,435.04 | 6,099.35 | 2,654.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,339.77 | 4,069.75 | 2,506.14 | 765.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,565.19 | 82,650.23 | 54,658.44 | 26,621.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,441.70 | 12,243.21 | 7,466.28 | 3,225.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,071.00 | 11,050.00 | 7,000.00 | 4,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 775.80 | 570.19 | 372.37 | 101.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.53 | 45.68 | 22.37 | 18.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 150.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,936.34 | 11,665.87 | 7,544.74 | 4,620.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,277.06 | 9,869.19 | 5,356.67 | 3,100.18 | |
| 投资所支付的现金 | 34,151.00 | 11,150.00 | 7,030.00 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,428.06 | 21,019.19 | 12,386.67 | 7,600.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,491.72 | -9,353.32 | -4,841.93 | -2,980.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 537.88 | 537.88 | 147.88 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 537.88 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,500.00 | 14,500.00 | 14,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,037.88 | 15,037.88 | 14,147.88 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,500.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,497.36 | 8,251.92 | 8,086.37 | 315.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,074.12 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,997.36 | 17,251.92 | 15,086.37 | 315.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,959.48 | -2,214.04 | -938.48 | 1,684.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 168.95 | 238.71 | 26.15 | -90.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 159.45 | 914.56 | 1,712.02 | 1,839.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,981.48 | 32,981.48 | 32,981.48 | 32,981.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,140.93 | 33,896.04 | 34,693.50 | 34,820.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,612.64 | -- | 13,014.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 412.70 | -- | 164.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,110.76 | -- | 3,977.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 276.83 | -- | 138.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 360.78 | -- | 159.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.50 | -- | -17.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 735.31 | -- | 62.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.94 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 238.80 | -- | 210.02 | -- | |
| 投资损失 | -647.30 | -- | -377.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.15 | -- | 46.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.62 | -- | 17.81 | -- | |
| 存货的减少 | -2,216.98 | -- | 3,067.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,846.70 | -- | -10,924.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,474.06 | -- | -2,073.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,441.70 | -- | 7,466.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,140.93 | -- | 16,693.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,981.48 | -- | 14,981.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 14,000.00 | -- | 18,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 18,000.00 | -- | 18,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 159.45 | -- | 1,712.02 | -- | |
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