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百合花(603823) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 26,363.92 | 17,215.25 | 45,949.68 | 48,299.78 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 33,901.03 | -- | 34,925.27 | 33,664.69 | |
应收票据 | 1,019.14 | 485.25 | 1,574.44 | 2,392.38 | |
应收账款 | 32,881.88 | 36,841.40 | 33,350.82 | 31,272.30 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,415.23 | 1,280.27 | 1,711.01 | 4,095.67 | |
其他应收款(合计) | 716.79 | -- | 135.87 | 78.01 | |
应收利息 | 564.88 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 151.92 | 258.36 | 135.87 | 78.01 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 39,510.24 | 35,471.36 | 34,614.57 | 33,973.40 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 22,141.17 | 24,429.93 | -- | -- | |
流动资产合计 | 125,048.38 | 115,981.82 | 117,336.40 | 120,111.54 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,575.00 | 1,575.00 | 1,575.00 | 1,575.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 999.10 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 9,581.99 | -- | 2,688.46 | 2,603.32 | |
在建工程 | 9,581.99 | 5,663.83 | 2,688.46 | 2,603.32 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 60,524.42 | -- | 61,664.92 | 60,318.67 | |
固定资产净额 | 60,524.42 | 61,067.79 | 61,664.92 | 60,318.67 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,724.89 | 5,673.13 | 5,729.15 | 5,785.16 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 790.77 | 902.58 | 1,017.07 | 1,148.93 | |
递延所得税资产 | 635.83 | 480.89 | 477.50 | 517.37 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 79,832.00 | 76,363.23 | 74,152.10 | 72,048.45 | |
资产总计 | 204,880.38 | 192,345.04 | 191,488.50 | 192,159.99 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,700.00 | 5,700.00 | 4,700.00 | 3,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 44,608.55 | -- | 40,026.77 | 41,280.54 | |
应付票据 | 16,842.62 | 12,721.13 | 14,397.25 | 15,453.40 | |
应付账款 | 27,765.92 | 24,492.18 | 25,629.51 | 25,827.13 | |
预收款项 | 297.70 | 261.05 | 435.01 | 428.80 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,128.08 | 2,890.38 | 2,562.46 | 1,824.80 | |
应交税费 | 921.83 | 966.85 | 1,374.28 | 1,135.54 | |
其他应付款(合计) | 900.25 | -- | 909.32 | 960.49 | |
应付利息 | 6.30 | 5.58 | 4.10 | 3.07 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 893.96 | 787.74 | 905.21 | 957.42 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,276.39 | 1,280.92 | 1,336.08 | 1,112.67 | |
流动负债合计 | 56,832.80 | 49,105.82 | 51,343.92 | 50,242.84 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | 250.00 | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 7,831.71 | 7,871.91 | 8,177.51 | 8,733.10 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 7,831.71 | 8,121.91 | 8,177.51 | 8,733.10 | |
负债合计 | 64,664.51 | 57,227.74 | 59,521.43 | 58,975.93 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | |
资本公积 | 43,177.74 | 43,177.74 | 43,177.74 | 43,177.74 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,713.00 | 5,477.98 | 5,477.98 | 5,477.98 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 54,598.04 | 51,182.48 | 48,361.22 | 48,021.97 | |
归属于母公司股东权益合计 | 126,988.77 | 122,338.19 | 119,516.93 | 119,177.68 | |
少数股东权益 | 13,227.10 | 12,779.12 | 12,450.13 | 14,006.37 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 140,215.87 | 135,117.31 | 131,967.07 | 133,184.05 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 204,880.38 | 192,345.04 | 191,488.50 | 192,159.99 |
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