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| 洛凯股份(603829) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,127.58 | 5,527.15 | 6,795.80 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 24,281.46 | -- | 23,445.70 | ||
| 应收票据 | 7,990.01 | 5,452.42 | 6,230.38 | ||
| 应收账款 | 16,291.44 | 19,616.95 | 17,215.32 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 249.06 | 478.05 | 162.47 | ||
| 其他应收款(合计) | 117.06 | -- | 40.13 | ||
| 应收利息 | 87.79 | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 29.27 | 30.96 | 40.13 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 7,451.29 | 6,850.59 | 6,425.52 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 16,090.79 | 53.99 | 52.86 | ||
| 流动资产合计 | 63,317.24 | 38,010.12 | 36,922.48 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 3,670.18 | 3,525.13 | 3,557.34 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 21.42 | -- | 19.41 | ||
| 在建工程 | 21.42 | 19.65 | 19.41 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 12,534.89 | -- | 12,546.14 | ||
| 固定资产净额 | 12,534.89 | 12,431.80 | 12,546.14 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 2,049.03 | 2,030.85 | 2,045.77 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 142.80 | 145.07 | 147.35 | ||
| 递延所得税资产 | 285.14 | 488.15 | 481.36 | ||
| 其他非流动资产 | 4,347.31 | 4,535.99 | 3,245.76 | ||
| 非流动资产合计 | 23,050.76 | 23,176.64 | 22,043.13 | ||
| 资产总计 | 86,368.01 | 61,186.76 | 58,965.61 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 18,777.28 | -- | 18,434.30 | ||
| 应付票据 | 2,880.00 | 4,850.00 | 3,220.00 | ||
| 应付账款 | 15,897.28 | 15,470.49 | 15,214.30 | ||
| 预收款项 | 273.59 | 127.31 | 67.64 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 644.64 | 456.03 | 511.69 | ||
| 应交税费 | 253.25 | 838.92 | 1,069.76 | ||
| 其他应付款(合计) | 112.66 | -- | 1,243.82 | ||
| 应付利息 | 12.22 | -- | 6.16 | ||
| 应付股利 | -- | -- | 1,200.00 | ||
| 其他应付款 | 100.44 | 43.37 | 37.66 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 25,061.42 | 26,786.12 | 26,327.21 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 70.24 | 72.29 | 74.33 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 70.24 | 72.29 | 74.33 | ||
| 负债合计 | 25,131.66 | 26,858.41 | 26,401.54 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
| 资本公积 | 33,999.36 | 12,584.96 | 12,584.96 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 1,256.24 | 1,138.33 | 965.38 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 9,753.23 | 8,523.06 | 6,931.86 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,008.82 | 34,246.36 | 32,482.20 | ||
| 少数股东权益 | 227.52 | 82.00 | 81.87 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,236.35 | 34,328.35 | 32,564.07 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86,368.01 | 61,186.76 | 58,965.61 | ||
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