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| 洛凯股份(603829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,000.81 | 21,493.25 | 119,977.42 | 76,390.23 | 51,407.77 |
| 收到的税费返还 | 142.48 | 82.91 | 154.19 | 205.24 | 166.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,956.79 | 2,870.45 | 2,940.47 | 2,794.96 | 1,707.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,100.07 | 24,446.62 | 123,072.08 | 79,390.43 | 53,282.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,209.03 | 16,587.68 | 58,283.91 | 44,930.94 | 29,338.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,212.38 | 6,471.91 | 23,423.62 | 17,069.80 | 11,831.96 |
| 支付的各项税费 | 3,687.55 | 1,177.80 | 9,112.81 | 7,831.57 | 5,007.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,923.40 | 5,795.48 | 10,479.78 | 7,565.86 | 3,793.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,032.37 | 30,032.87 | 101,300.12 | 77,398.17 | 49,971.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -932.30 | -5,586.25 | 21,771.96 | 1,992.26 | 3,311.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 8,190.10 | 5,190.10 | 5,190.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.95 | 0.95 | 5.42 | 5.42 | 5.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.35 | -- | 56.60 | 44.32 | 11.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 192.91 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,018.30 | 1,000.95 | 8,445.02 | 5,239.84 | 5,206.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,045.14 | 922.57 | 6,675.36 | 3,601.77 | 1,780.16 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,249.50 | 8,611.85 | 7,390.10 | 7,191.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,045.14 | 2,172.07 | 15,287.21 | 10,991.88 | 8,972.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,026.84 | -1,171.12 | -6,842.19 | -5,752.04 | -3,765.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | 223.75 | 145.00 | 105.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 105.00 |
| 取得借款收到的现金 | 24,293.45 | 2,716.50 | 30,732.79 | 23,378.34 | 20,307.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,606.10 | 839.10 | 4,016.23 | 2,529.02 | 1,475.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,999.55 | 3,555.60 | 34,972.77 | 26,052.36 | 21,887.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,742.15 | 2,648.85 | 34,041.70 | 20,142.31 | 12,910.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,221.99 | 205.62 | 3,903.20 | 3,586.97 | 1,576.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,266.25 | 689.84 | 6,160.84 | 3,990.24 | 3,292.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,230.40 | 3,544.31 | 44,105.74 | 27,719.52 | 17,779.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,769.15 | 11.29 | -9,132.97 | -1,667.16 | 4,108.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -189.98 | -6,746.08 | 5,796.80 | -5,426.94 | 3,654.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,740.00 | 17,740.00 | 11,943.21 | 11,943.21 | 11,943.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,550.02 | 10,993.92 | 17,740.00 | 6,516.27 | 15,598.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,329.69 | -- | 16,451.67 | -- | 7,927.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 730.77 | -- | 971.13 | -- | 524.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,859.34 | -- | 3,554.44 | -- | 1,697.60 |
| 无形资产摊销 | 506.79 | -- | 1,138.86 | -- | 460.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 204.98 | -- | 379.86 | -- | 154.13 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.33 | -- | -49.55 | -- | -7.80 |
| 固定资产报废损失 | 6.41 | -- | 189.66 | -- | 3.54 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 653.22 | -- | 1,456.20 | -- | 678.01 |
| 投资损失 | -24.68 | -- | -144.95 | -- | 39.69 |
| 递延所得税资产减少 | -280.27 | -- | -604.47 | -- | -279.21 |
| 递延所得税负债增加 | -84.96 | -- | 116.82 | -- | -29.31 |
| 存货的减少 | -2,807.60 | -- | -2,790.52 | -- | -2,983.79 |
| 经营性应收项目的减少 | -11,200.43 | -- | -14,897.55 | -- | -11,015.81 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,359.55 | -- | 14,528.13 | -- | 5,109.67 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -932.30 | -- | 21,771.96 | -- | 3,311.43 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,550.02 | -- | 17,740.00 | -- | 15,598.08 |
| 现金的期初余额 | 17,740.00 | -- | 11,943.21 | -- | 11,943.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -189.98 | -- | 5,796.80 | -- | 3,654.87 |
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