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| 洛凯股份(603829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,173.86 | 51,139.30 | 35,034.09 | 21,149.47 | |
| 收到的税费返还 | 101.59 | 159.75 | 107.64 | 17.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,007.15 | 1,066.08 | 832.68 | 129.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,282.61 | 52,365.12 | 35,974.41 | 21,297.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,313.79 | 34,134.60 | 28,374.86 | 17,778.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,366.07 | 9,700.06 | 6,616.96 | 3,511.37 | |
| 支付的各项税费 | 4,444.17 | 3,565.17 | 2,201.02 | 877.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,338.08 | 5,499.57 | 2,882.61 | 926.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,462.11 | 52,899.39 | 40,075.46 | 23,094.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,820.50 | -534.27 | -4,101.06 | -1,797.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,850.00 | 19,650.00 | 4,350.00 | 650.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133.26 | 101.34 | 36.08 | 13.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 859.64 | 0.58 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,842.90 | 19,751.92 | 4,386.08 | 663.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,045.42 | 7,067.49 | 5,894.44 | 3,665.89 | |
| 投资所支付的现金 | 15,431.00 | 18,351.00 | 5,650.00 | 4,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,112.61 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,589.02 | 25,418.49 | 11,544.44 | 7,915.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,746.12 | -5,666.57 | -7,158.36 | -7,252.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 842.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 842.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,266.85 | 28,670.75 | 12,459.27 | 8,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,652.07 | 1,989.99 | 1,287.66 | 1,012.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,760.91 | 31,060.74 | 14,146.93 | 9,212.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,349.00 | 10,100.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,505.47 | 2,109.10 | 282.98 | 129.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,301.75 | 4,507.37 | 1,901.06 | 315.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,156.22 | 16,716.47 | 8,684.04 | 6,944.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,604.69 | 14,344.27 | 5,462.88 | 2,267.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,320.93 | 8,143.43 | -5,796.53 | -6,782.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,019.65 | 15,026.26 | 15,019.65 | 15,019.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,698.73 | 23,169.68 | 9,223.12 | 8,237.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,586.45 | -- | 3,189.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 744.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,069.12 | -- | 669.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 580.90 | -- | 273.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.58 | -- | 25.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -273.48 | -- | 1.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,034.52 | -- | 321.76 | -- | |
| 投资损失 | -496.11 | -- | 20.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -252.97 | -- | -124.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,397.32 | -- | -8,590.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,581.93 | -- | -5,496.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,167.39 | -- | 5,018.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,820.50 | -- | -4,101.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,698.73 | -- | 9,223.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,019.65 | -- | 15,019.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,320.93 | -- | -5,796.53 | -- | |
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