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洛凯股份

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洛凯股份(603829) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,627.57
收到的税费返还21.92
收到的其他与经营活动有关的现金193.75
经营活动现金流入小计26,843.25
购买商品、接受劳务支付的现金16,421.13
支付给职工以及为职工支付的现金3,508.97
支付的各项税费2,477.39
支付的其他与经营活动有关的现金1,262.59
经营活动现金流出小计23,670.07
经营活动产生的现金流量净额3,173.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,510.00
取得投资收益所收到的现金11.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计23,523.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,153.09
投资所支付的现金23,510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计25,663.09
投资活动产生的现金流量净额-2,139.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金7,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,640.00
筹资活动现金流入小计8,640.00
偿还债务支付的现金6,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,265.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,830.00
筹资活动现金流出小计9,595.88
筹资活动产生的现金流量净额-955.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额77.64
加:期初现金及现金等价物余额4,858.20
六、期末现金及现金等价物余额4,935.85
附注
净利润4,138.09
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备215.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧360.34
无形资产摊销46.28
长期待摊费用摊销2.93
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.25
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用273.82
投资损失-11.98
递延所得税资产减少-40.20
递延所得税负债增加--
存货的减少359.54
经营性应收项目的减少-3,770.46
经营性应付项目的增加1,613.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,173.17
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,935.85
现金的期初余额4,858.20
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额77.64
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