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| 洛凯股份(603829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,503.39 | 25,491.40 | 19,742.04 | 8,736.15 | |
| 收到的税费返还 | 145.84 | 379.88 | 345.26 | 82.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 230.53 | 524.35 | 609.64 | 78.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,879.76 | 26,395.63 | 20,696.94 | 8,897.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,099.15 | 18,630.66 | 18,241.29 | 11,062.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,158.44 | 4,660.90 | 2,915.68 | 1,380.29 | |
| 支付的各项税费 | 2,565.30 | 2,530.40 | 1,731.75 | 1,045.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,770.52 | 2,355.90 | 1,370.36 | 602.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,593.41 | 28,177.86 | 24,259.08 | 14,091.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,286.35 | -1,782.23 | -3,562.14 | -5,194.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,520.00 | 56,020.00 | 24,950.00 | 900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 612.51 | 367.48 | 10.72 | 5.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,244.48 | 56,399.45 | 24,972.69 | 917.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,706.11 | 3,661.52 | 3,221.31 | 1,951.42 | |
| 投资所支付的现金 | 53,520.00 | 51,660.00 | 30,720.00 | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 640.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,866.11 | 55,321.52 | 33,941.31 | 2,851.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,378.37 | 1,077.93 | -8,968.62 | -1,933.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,676.45 | 1,521.45 | 1,521.45 | 965.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,725.45 | 6,570.45 | 3,521.45 | 2,965.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,068.82 | 1,989.38 | 127.77 | 62.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19.20 | 15.36 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,001.11 | 1,665.13 | 155.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,569.93 | 5,654.51 | 2,282.77 | 2,062.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,844.48 | 915.94 | 1,238.68 | 902.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,820.24 | 211.64 | -11,292.08 | -6,226.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,854.90 | 19,854.90 | 19,854.90 | 19,854.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,675.14 | 20,066.54 | 8,562.82 | 13,628.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,817.28 | -- | 1,483.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 495.70 | -- | 266.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 952.74 | -- | 422.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.70 | -- | 47.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.48 | -- | 5.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.11 | -- | 0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 271.61 | -- | 127.77 | -- | |
| 投资损失 | -531.59 | -- | -113.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -68.59 | -- | -32.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 80.56 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,044.27 | -- | -2,951.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,152.65 | -- | -1,686.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,372.92 | -- | -1,130.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,286.35 | -- | -3,562.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,675.14 | -- | 8,562.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,854.90 | -- | 19,854.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,820.24 | -- | -11,292.08 | -- | |
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