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| 洛凯股份(603829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,553.48 | 29,501.05 | 17,712.52 | 7,966.68 | |
| 收到的税费返还 | 81.38 | 66.09 | 36.62 | 22.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 380.16 | 670.49 | 349.99 | 183.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,015.01 | 30,237.63 | 18,099.13 | 8,171.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,874.66 | 29,170.55 | 22,169.39 | 11,504.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,932.54 | 6,242.49 | 3,823.74 | 1,707.86 | |
| 支付的各项税费 | 3,339.80 | 2,797.06 | 1,411.76 | 635.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,086.43 | 2,598.80 | 1,478.06 | 616.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,233.43 | 40,808.90 | 28,882.95 | 14,464.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,218.41 | -10,571.27 | -10,783.81 | -6,293.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,500.00 | 29,800.00 | 27,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 225.12 | 83.62 | 79.64 | 39.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.77 | 36.51 | 36.51 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,819.60 | 29,928.84 | 27,124.86 | 13,048.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,839.59 | 4,819.88 | 3,553.27 | 1,863.94 | |
| 投资所支付的现金 | 45,278.10 | 33,312.10 | 31,262.10 | 15,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27.76 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,145.45 | 38,131.98 | 34,815.37 | 17,563.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,325.85 | -8,203.14 | -7,690.51 | -4,515.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,827.00 | 6,977.00 | 3,514.50 | 3,514.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,827.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,030.18 | 22,167.30 | 11,900.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,263.11 | 1,813.61 | 1,813.61 | 1,510.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,120.28 | 30,957.91 | 17,228.11 | 12,024.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,250.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,120.50 | 1,943.31 | 200.03 | 75.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,861.01 | 1,712.46 | 385.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,231.50 | 11,655.77 | 8,585.03 | 4,075.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,888.78 | 19,302.14 | 8,643.08 | 7,948.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,655.49 | 527.73 | -9,831.25 | -2,859.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,675.14 | 23,674.41 | 23,675.14 | 25,557.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,019.65 | 24,202.14 | 13,843.89 | 22,697.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,481.26 | -- | 2,649.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 702.20 | -- | 607.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,138.87 | -- | 495.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 272.50 | -- | 145.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.32 | -- | 2.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.54 | -- | -49.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.80 | -- | 0.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 517.45 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 69.34 | -- | 83.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -427.24 | -- | -147.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.18 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,685.82 | -- | -8,485.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,615.45 | -- | -9,438.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,259.89 | -- | 3,353.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.28 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,218.41 | -- | -10,783.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,019.65 | -- | 13,843.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,675.14 | -- | 23,675.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,655.49 | -- | -9,831.25 | -- | |
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