报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,486.82 | 24,727.98 | 18,924.41 | 6,935.39 |
收到的税费返还 | 20.42 | 20.80 | 20.42 | 20.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 458.81 | 1,035.95 | 559.72 | 300.26 |
经营活动现金流入小计 | 35,966.06 | 25,784.73 | 19,504.55 | 7,256.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,905.04 | 17,081.10 | 15,047.75 | 8,580.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,019.38 | 4,158.38 | 2,718.75 | 1,359.14 |
支付的各项税费 | 2,502.20 | 2,077.68 | 1,242.25 | 583.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,212.33 | 1,909.83 | 974.99 | 577.09 |
经营活动现金流出小计 | 33,638.95 | 25,226.99 | 19,983.73 | 11,100.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,327.11 | 557.74 | -479.18 | -3,844.17 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 31,000.00 | 16,000.00 | 9,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 695.67 | 486.22 | 215.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.77 | 7.50 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 31,704.45 | 16,493.72 | 9,215.65 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,203.43 | 1,650.20 | 1,143.88 | 989.65 |
投资所支付的现金 | 25,210.00 | 9,060.00 | 9,060.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,413.43 | 10,710.20 | 10,203.88 | 989.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,291.01 | 5,783.52 | -988.23 | -989.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,664.18 | 1,070.50 | 970.00 | 635.50 |
筹资活动现金流入小计 | 9,664.18 | 4,570.50 | 4,470.00 | 2,135.50 |
偿还债务支付的现金 | 6,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,869.35 | 1,799.50 | 126.35 | 54.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 15.36 | 15.36 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,301.13 | 1,744.68 | 779.68 | 186.00 |
筹资活动现金流出小计 | 10,670.48 | 7,044.17 | 4,406.03 | 2,740.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,006.30 | -2,473.67 | 63.97 | -605.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,611.82 | 3,867.58 | -1,403.44 | -5,439.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,243.08 | 14,243.08 | 14,243.08 | 14,243.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,854.90 | 18,110.66 | 12,839.63 | 8,803.88 |
附注 |
净利润 | 6,054.41 | -- | 2,147.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 892.77 | -- | 231.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 877.40 | -- | 421.50 | -- |
无形资产摊销 | 115.19 | -- | 30.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | 10.48 | -- | 4.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.70 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.45 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 230.23 | -- | 104.21 | -- |
投资损失 | -620.36 | -- | -101.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -21.07 | -- | -48.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,384.93 | -- | -1,413.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,010.22 | -- | -663.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,175.06 | -- | -1,191.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,327.11 | -- | -479.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19,854.90 | -- | 12,839.63 | -- |
现金的期初余额 | 14,243.08 | -- | 14,243.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,611.82 | -- | -1,403.44 | -- |