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洛凯股份

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洛凯股份(603829) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,712.7922,427.99
收到的税费返还78.8377.57
收到的其他与经营活动有关的现金293.58314.90
经营活动现金流入小计30,085.2022,820.46
购买商品、接受劳务支付的现金18,568.3314,423.71
支付给职工以及为职工支付的现金4,827.973,444.31
支付的各项税费3,362.292,511.64
支付的其他与经营活动有关的现金821.931,520.21
经营活动现金流出小计27,580.5021,899.86
经营活动产生的现金流量净额2,504.70920.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,600.006,600.00
取得投资收益所收到的现金15.6315.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.6217.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计7,631.266,633.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,093.731,386.60
投资所支付的现金6,500.006,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计8,593.737,986.60
投资活动产生的现金流量净额-962.47-1,353.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,500.002,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,796.001,800.00
筹资活动现金流入小计8,296.004,300.00
偿还债务支付的现金5,500.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,008.641,960.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,040.001,620.00
筹资活动现金流出小计9,548.645,080.48
筹资活动产生的现金流量净额-1,252.64-780.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.83--
五、现金及现金等价物净增加额302.42-1,213.35
加:期初现金及现金等价物余额3,945.485,045.48
六、期末现金及现金等价物余额4,247.903,832.12
附注
净利润5,202.20--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备316.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧773.63--
无形资产摊销57.76--
长期待摊费用摊销2.93--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.11--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用286.20--
投资损失23.80--
递延所得税资产减少-155.70--
递延所得税负债增加----
存货的减少768.11--
经营性应收项目的减少-1,783.92--
经营性应付项目的增加-2,982.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,504.70--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,247.90--
现金的期初余额3,945.48--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额302.42--
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