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| 洛凯股份(603829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,208.19 | 59,653.12 | 38,415.42 | 20,299.59 | |
| 收到的税费返还 | 316.03 | 469.43 | 438.77 | 169.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,946.46 | 9,640.73 | 994.24 | 10,653.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,470.68 | 69,763.28 | 39,848.44 | 31,122.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,753.39 | 41,882.20 | 30,171.37 | 19,008.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,575.15 | 13,918.91 | 9,320.79 | 4,997.27 | |
| 支付的各项税费 | 5,130.69 | 4,089.49 | 1,793.58 | 850.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,124.28 | 13,233.86 | 3,304.35 | 12,088.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,583.50 | 73,124.47 | 44,590.09 | 36,944.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,887.18 | -3,361.19 | -4,741.66 | -5,822.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 570.00 | 473.74 | 74.33 | 100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.98 | 405.24 | 96.00 | 0.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 206.84 | 126.67 | 16.67 | 16.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 785.82 | 1,005.64 | 186.99 | 116.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,054.16 | 1,868.47 | 1,332.16 | 753.97 | |
| 投资所支付的现金 | 190.00 | 7,896.40 | 3,566.40 | 270.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,396.40 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,640.56 | 9,764.87 | 4,898.56 | 1,023.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,854.74 | -8,759.23 | -4,711.57 | -907.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,205.00 | 3,435.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,205.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,380.00 | 29,240.00 | 16,540.00 | 6,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,741.31 | 2,496.31 | 2,496.31 | 1,715.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,326.31 | 35,171.31 | 19,036.31 | 8,015.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,768.30 | 25,240.01 | 12,697.42 | 2,597.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,877.65 | 2,581.81 | 603.93 | 265.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,680.12 | 915.00 | 214.40 | 80.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,326.07 | 28,736.82 | 13,515.75 | 2,942.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,999.77 | 6,434.49 | 5,520.55 | 5,072.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,967.33 | -5,685.93 | -3,932.68 | -1,657.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,910.53 | 13,910.53 | 13,698.73 | 13,698.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,943.21 | 8,224.60 | 9,766.05 | 12,041.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,080.04 | -- | 4,149.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 786.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,212.61 | -- | 1,616.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 890.48 | -- | 414.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 216.25 | -- | 75.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.62 | -- | -32.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,399.86 | -- | 491.21 | -- | |
| 投资损失 | -157.72 | -- | -22.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -294.09 | -- | -8.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.53 | -- | -22.27 | -- | |
| 存货的减少 | -5,286.28 | -- | -4,345.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,240.32 | -- | -475.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,390.09 | -- | -7,355.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,887.18 | -- | -4,741.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,943.21 | -- | 9,766.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,910.53 | -- | 13,698.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,967.33 | -- | -3,932.68 | -- | |
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