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| 洛凯股份(603829) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,320.04 | 24,206.38 | 11,587.53 | 15,771.38 | |
| 交易性金融资产 | 400.00 | 1,100.00 | 4,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 61,667.94 | 68,211.06 | 49,206.10 | 49,153.08 | |
| 应收票据 | 2,596.09 | 847.96 | 837.35 | 3,538.25 | |
| 应收账款 | 59,071.85 | 67,363.10 | 48,368.74 | 45,614.83 | |
| 应收款项融资 | 21,450.17 | 4,689.57 | 7,440.52 | 5,119.92 | |
| 预付款项 | 2,029.92 | 7,521.81 | 6,399.72 | 3,712.58 | |
| 其他应收款(合计) | 182.70 | 1,471.75 | 182.65 | 220.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 182.70 | -- | 182.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,807.29 | 26,727.81 | 24,958.22 | 18,128.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 572.03 | 1,027.89 | 1,016.10 | 1,144.31 | |
| 流动资产合计 | 128,430.10 | 134,956.27 | 104,790.84 | 93,250.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,172.34 | 3,158.04 | 5,877.60 | 6,222.24 | |
| 投资性房地产 | 7,102.35 | 5,948.91 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 148.94 | 618.61 | 511.07 | 452.96 | |
| 在建工程 | 148.94 | -- | 511.07 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,504.54 | 29,894.77 | 24,182.35 | 24,392.12 | |
| 固定资产净额 | 36,504.54 | -- | 24,182.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,379.82 | 126.10 | 139.44 | -- | |
| 无形资产 | 11,487.47 | 13,972.65 | 9,799.38 | 9,977.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 277.56 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | |
| 长期待摊费用 | 430.25 | 273.50 | 215.65 | 237.17 | |
| 递延所得税资产 | 1,791.31 | 1,636.56 | 927.28 | 857.26 | |
| 其他非流动资产 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 62,594.56 | 55,645.39 | 41,669.01 | 42,155.14 | |
| 资产总计 | 191,024.66 | 190,601.66 | 146,459.85 | 135,405.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,073.45 | 34,500.00 | 16,750.00 | 16,270.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 54,019.05 | 51,207.38 | 37,299.98 | 31,056.82 | |
| 应付票据 | 9,060.50 | 9,731.27 | 4,977.12 | 2,130.35 | |
| 应付账款 | 44,958.55 | 41,476.11 | 32,322.86 | 28,926.47 | |
| 预收款项 | 121.46 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,056.11 | 974.62 | 1,366.16 | 1,100.78 | |
| 应交税费 | 1,202.40 | 616.16 | 496.68 | 1,115.06 | |
| 其他应付款(合计) | 3,623.61 | 5,293.72 | 2,083.46 | 197.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,600.00 | -- | |
| 其他应付款 | 3,623.61 | -- | 483.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 649.84 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,584.27 | 74.78 | 70.63 | 656.23 | |
| 流动负债合计 | 86,352.89 | 93,332.92 | 58,610.24 | 50,761.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,508.12 | 3,652.02 | 4,200.54 | 1,741.28 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,007.11 | 117.88 | 141.48 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 657.89 | 70.54 | 70.38 | 70.38 | |
| 长期递延收益 | 4,623.62 | 4,665.65 | 179.97 | 186.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,796.74 | 8,506.09 | 4,592.38 | 1,998.20 | |
| 负债合计 | 99,149.63 | 101,839.01 | 63,202.61 | 52,759.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 33,941.42 | 33,941.42 | 33,941.42 | 33,941.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 9.95 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,259.21 | 3,055.79 | 2,938.47 | 2,898.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,718.86 | 23,632.77 | 20,998.36 | 21,533.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,919.50 | 76,639.94 | 73,878.25 | 74,373.04 | |
| 少数股东权益 | 12,955.54 | 12,122.71 | 9,378.98 | 8,272.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,875.04 | 88,762.65 | 83,257.23 | 82,645.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 191,024.66 | 190,601.66 | 146,459.85 | 135,405.42 | |
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