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| 洛凯股份(603829) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,376.35 | 19,669.34 | 13,619.31 | 9,238.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,538.11 | 26,920.22 | 24,903.92 | 24,002.42 | |
| 应收票据 | 11,740.50 | 2,591.73 | 3,372.62 | 4,944.81 | |
| 应收账款 | 17,797.61 | 24,328.49 | 21,531.30 | 19,057.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 499.99 | 645.23 | 945.00 | 1,187.27 | |
| 其他应收款(合计) | 211.43 | 197.65 | 168.64 | 321.68 | |
| 应收利息 | 72.52 | 164.62 | 136.39 | 288.95 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 138.91 | -- | 32.25 | 32.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,525.65 | 9,129.49 | 8,864.75 | 8,711.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,036.42 | 9,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 流动资产合计 | 70,187.96 | 65,561.92 | 64,501.62 | 59,461.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,820.14 | 3,575.01 | 3,567.29 | 3,483.35 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 188.54 | 77.57 | 68.58 | 67.11 | |
| 在建工程 | 188.54 | 77.57 | 68.58 | 67.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,776.93 | 12,878.34 | 12,346.99 | 12,235.47 | |
| 固定资产净额 | 12,776.93 | 12,878.34 | 12,346.99 | 12,235.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,704.05 | 2,064.09 | 2,027.77 | 2,034.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 136.45 | 139.07 | 140.31 | 142.59 | |
| 递延所得税资产 | 306.21 | 385.48 | 333.27 | 316.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | 4,637.31 | 4,637.31 | 4,347.31 | |
| 非流动资产合计 | 23,932.32 | 23,756.87 | 23,121.53 | 22,626.45 | |
| 资产总计 | 94,120.27 | 89,318.80 | 87,623.15 | 82,087.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,127.75 | 20,147.11 | 17,848.52 | 15,364.01 | |
| 应付票据 | 4,921.39 | -- | 2,514.65 | 1,380.00 | |
| 应付账款 | 15,206.36 | -- | 15,333.87 | 13,984.01 | |
| 预收款项 | 298.22 | 213.48 | 286.89 | 198.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 664.99 | 429.97 | 416.36 | 295.84 | |
| 应交税费 | 663.02 | 305.80 | 530.93 | 82.90 | |
| 其他应付款(合计) | 71.74 | 96.21 | 1,640.32 | 63.35 | |
| 应付利息 | 13.58 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,616.00 | -- | |
| 其他应付款 | 58.16 | -- | 18.87 | 57.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 16.74 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 28,342.45 | 26,192.57 | 25,723.02 | 20,004.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 122.27 | 143.19 | 151.65 | 153.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 122.27 | 143.19 | 151.65 | 153.69 | |
| 负债合计 | 28,464.71 | 26,335.75 | 25,874.67 | 20,158.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 33,999.36 | 33,999.36 | 33,999.36 | 33,999.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,825.28 | 1,586.38 | 1,467.12 | 1,313.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,586.08 | 11,168.31 | 10,062.18 | 10,384.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,410.72 | 62,754.06 | 61,528.66 | 61,697.61 | |
| 少数股东权益 | 244.84 | 228.99 | 219.82 | 232.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,655.56 | 62,983.04 | 61,748.48 | 61,929.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,120.27 | 89,318.80 | 87,623.15 | 82,087.88 | |
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