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| 洛凯股份(603829) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,521.25 | 21,739.94 | 8,717.82 | 14,185.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,903.23 | 30,814.03 | 26,905.69 | 27,644.83 | |
| 应收票据 | 544.26 | 3,426.79 | 3,899.70 | 6,165.67 | |
| 应收账款 | 20,358.96 | 27,387.24 | 23,005.99 | 21,479.16 | |
| 应收款项融资 | 13,559.31 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 492.51 | 3,937.79 | 4,515.13 | 2,208.98 | |
| 其他应收款(合计) | 192.04 | 529.36 | 277.76 | 301.10 | |
| 应收利息 | -- | 131.00 | 87.12 | 72.52 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 192.04 | -- | 190.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,330.92 | 11,806.14 | 11,477.56 | 11,362.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,066.73 | 5,019.13 | 15,808.02 | 10,000.00 | |
| 流动资产合计 | 71,065.99 | 73,846.40 | 67,701.98 | 65,702.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,181.74 | 4,083.65 | 3,825.66 | 3,820.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,151.10 | 1,276.27 | 335.84 | 231.62 | |
| 在建工程 | 5,151.10 | -- | 335.84 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,768.27 | 12,796.34 | 12,684.29 | 12,831.87 | |
| 固定资产净额 | 12,768.27 | -- | 12,684.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,653.09 | 6,641.60 | 6,683.09 | 6,665.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 125.98 | 128.60 | 131.21 | 133.83 | |
| 递延所得税资产 | 374.81 | 380.65 | 338.82 | 306.21 | |
| 其他非流动资产 | 754.72 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 30,009.70 | 25,307.11 | 23,998.91 | 23,988.78 | |
| 资产总计 | 101,075.69 | 99,153.50 | 91,700.89 | 89,691.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,028.27 | 9,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,817.56 | 22,121.01 | 16,727.90 | 15,838.14 | |
| 应付票据 | 5,850.34 | 5,371.40 | 500.00 | -- | |
| 应付账款 | 18,967.22 | 16,749.61 | 16,227.90 | -- | |
| 预收款项 | 192.17 | 331.57 | 279.78 | 172.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 853.92 | 519.57 | 475.73 | 368.49 | |
| 应交税费 | 768.68 | 250.09 | 316.77 | 31.72 | |
| 其他应付款(合计) | 44.71 | 156.79 | 1,938.56 | 82.49 | |
| 应付利息 | -- | -- | 13.58 | 13.58 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,808.00 | -- | |
| 其他应付款 | 44.71 | -- | 116.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 572.91 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,278.22 | 32,879.03 | 26,238.74 | 22,993.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 80.56 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 122.27 | 126.45 | 130.64 | 136.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 202.83 | 126.45 | 130.64 | 136.96 | |
| 负债合计 | 32,481.05 | 33,005.48 | 26,369.37 | 23,130.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 33,941.42 | 33,951.33 | 33,999.36 | 33,999.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,313.75 | 2,071.20 | 1,950.52 | 1,825.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,117.58 | 13,898.96 | 13,077.70 | 14,438.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,372.75 | 65,921.49 | 65,027.58 | 66,263.48 | |
| 少数股东权益 | 221.89 | 226.53 | 303.94 | 296.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,594.64 | 66,148.02 | 65,331.52 | 66,560.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,075.69 | 99,153.50 | 91,700.89 | 89,691.15 | |
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