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| 洛凯股份(603829) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,348.66 | 27,931.18 | 14,538.29 | 21,186.89 | |
| 交易性金融资产 | 2,700.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,578.20 | 42,281.98 | 31,400.90 | 23,333.97 | |
| 应收票据 | 2,549.21 | 1,165.92 | -- | -- | |
| 应收账款 | 37,028.98 | 41,116.06 | 31,400.90 | 23,333.97 | |
| 应收款项融资 | 17,668.79 | 5,360.96 | 6,451.14 | 5,709.40 | |
| 预付款项 | 1,362.10 | 2,950.47 | 2,575.77 | 2,202.55 | |
| 其他应收款(合计) | 170.21 | 208.33 | 194.85 | 351.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 170.21 | -- | 194.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,367.23 | 20,738.35 | 17,816.83 | 12,617.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,475.05 | 1,171.99 | 4,014.01 | 4,678.13 | |
| 流动资产合计 | 96,670.23 | 100,643.27 | 76,991.79 | 70,079.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,918.44 | 6,187.17 | 6,042.95 | 3,981.91 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 421.99 | 8,429.61 | 6,328.85 | 5,550.60 | |
| 在建工程 | 421.99 | -- | 6,328.85 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,528.28 | 13,373.99 | 13,026.42 | 12,786.35 | |
| 固定资产净额 | 24,528.28 | -- | 13,026.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,061.86 | 6,799.04 | 6,535.48 | 6,602.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16.25 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | |
| 长期待摊费用 | 262.35 | 122.75 | 123.82 | 124.90 | |
| 递延所得税资产 | 802.85 | 515.56 | 522.10 | 338.56 | |
| 其他非流动资产 | -- | 1,360.38 | 1,077.36 | 754.72 | |
| 非流动资产合计 | 42,012.01 | 36,803.54 | 33,672.03 | 30,154.94 | |
| 资产总计 | 138,682.25 | 137,446.81 | 110,663.81 | 100,234.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,581.11 | 20,300.00 | 10,050.00 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,513.34 | 32,758.93 | 21,969.06 | 17,378.56 | |
| 应付票据 | 4,346.35 | 4,299.35 | 307.00 | 978.94 | |
| 应付账款 | 32,166.99 | 28,459.58 | 21,662.06 | 16,399.62 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 282.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,961.88 | 753.12 | 585.27 | 462.62 | |
| 应交税费 | 1,370.28 | 291.17 | 921.22 | 373.29 | |
| 其他应付款(合计) | 112.31 | 701.86 | 2,360.82 | 124.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,600.00 | -- | |
| 其他应付款 | 112.31 | -- | 760.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 756.34 | 1,274.32 | 44.20 | -- | |
| 流动负债合计 | 55,426.59 | 56,441.22 | 36,270.54 | 26,621.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,741.28 | 1,567.30 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 70.38 | 80.56 | 80.56 | 80.56 | |
| 长期递延收益 | 175.91 | 174.23 | 188.19 | 196.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,987.57 | 1,822.09 | 268.75 | 276.85 | |
| 负债合计 | 57,414.16 | 58,263.31 | 36,539.29 | 26,898.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 33,941.42 | 33,941.42 | 33,941.42 | 33,941.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,803.04 | 2,718.77 | 2,519.33 | 2,317.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,427.25 | 18,828.83 | 16,630.95 | 16,319.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,171.72 | 71,489.02 | 69,091.70 | 68,578.02 | |
| 少数股东权益 | 8,096.37 | 7,694.47 | 5,032.82 | 4,757.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,268.09 | 79,183.50 | 74,124.52 | 73,335.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,682.25 | 137,446.81 | 110,663.81 | 100,234.58 | |
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