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洛凯股份(603829) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,418.40 | 9,241.80 | 10,091.05 | 13,121.51 | |
交易性金融资产 | -- | -- | 400.00 | 570.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 83,386.29 | 88,510.13 | 74,236.62 | 65,046.65 | |
应收票据 | 3,164.19 | 1,357.74 | 797.11 | 2,064.98 | |
应收账款 | 80,222.10 | 87,152.39 | 73,439.51 | 62,981.66 | |
应收款项融资 | 19,823.67 | 8,164.28 | 7,406.59 | 7,171.60 | |
预付款项 | 1,655.98 | 3,738.59 | 3,241.32 | 3,200.11 | |
其他应收款(合计) | 408.46 | 2,545.06 | 551.87 | 495.56 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 408.46 | -- | 551.87 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 31,412.04 | 32,690.21 | 30,153.08 | 30,785.63 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 404.89 | 165.79 | 168.82 | 604.28 | |
流动资产合计 | 150,509.72 | 145,055.86 | 126,249.35 | 120,995.35 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,321.07 | 3,138.50 | 3,194.91 | 3,123.31 | |
投资性房地产 | 6,838.46 | 7,054.85 | 7,070.68 | 7,086.51 | |
在建工程(合计) | 501.89 | 363.05 | 283.58 | 204.61 | |
在建工程 | 501.89 | -- | 283.58 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 36,240.02 | 35,610.11 | 35,532.97 | 35,979.73 | |
固定资产净额 | 36,240.02 | -- | 35,532.97 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,077.50 | 986.03 | 1,136.91 | 1,230.34 | |
无形资产 | 12,187.75 | 11,219.46 | 11,072.89 | 11,281.17 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 277.56 | 277.56 | 277.56 | 277.56 | |
长期待摊费用 | 577.63 | 431.66 | 386.19 | 412.62 | |
递延所得税资产 | 2,125.48 | 1,831.39 | 1,799.32 | 1,800.52 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 63,147.36 | 60,912.62 | 60,755.00 | 61,396.38 | |
资产总计 | 213,657.08 | 205,968.48 | 187,004.35 | 182,391.73 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 24,092.44 | 24,961.00 | 24,211.00 | 25,451.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 62,647.54 | 59,625.25 | 47,030.77 | 44,956.93 | |
应付票据 | 5,388.76 | 5,730.00 | 625.00 | 2,600.00 | |
应付账款 | 57,258.77 | 53,895.25 | 46,405.77 | 42,356.93 | |
预收款项 | 65.85 | 554.54 | 33.85 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,251.87 | 1,209.91 | 1,342.08 | 1,130.27 | |
应交税费 | 2,718.54 | 2,421.04 | 2,436.18 | 1,090.66 | |
其他应付款(合计) | 373.87 | 2,950.55 | 2,242.44 | 4,102.31 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 1,600.00 | -- | |
其他应付款 | 373.87 | -- | 642.44 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 646.21 | 560.51 | 560.51 | 649.84 | |
其他流动负债 | 2,103.88 | 726.65 | 41.36 | 59.66 | |
流动负债合计 | 96,234.68 | 93,211.17 | 78,518.34 | 77,899.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,410.82 | 7,948.11 | 8,330.70 | 6,410.70 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 420.16 | 409.15 | 555.80 | 556.49 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 658.41 | 625.92 | 635.62 | 657.89 | |
长期递延收益 | 4,455.50 | 4,497.53 | 4,539.56 | 4,581.59 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 13,944.90 | 13,480.71 | 14,061.68 | 12,206.67 | |
负债合计 | 110,179.58 | 106,691.87 | 92,580.02 | 90,106.30 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
资本公积 | 33,732.35 | 33,941.42 | 33,941.42 | 33,941.42 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,641.19 | 3,474.57 | 3,403.54 | 3,205.59 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 31,515.87 | 28,425.25 | 26,640.77 | 25,775.11 | |
归属于母公司股东权益合计 | 84,889.41 | 81,841.24 | 79,985.73 | 78,922.12 | |
少数股东权益 | 18,588.10 | 17,435.36 | 14,438.59 | 13,363.31 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 103,477.50 | 99,276.61 | 94,424.33 | 92,285.43 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 213,657.08 | 205,968.48 | 187,004.35 | 182,391.73 |
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