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| 新化股份(603867) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,191.45 | 17,553.01 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 34,985.73 | 36,149.72 | |||
| 应收票据 | 14,527.31 | 16,163.04 | |||
| 应收账款 | 20,458.42 | 19,986.67 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 2,561.35 | 2,315.74 | |||
| 其他应收款(合计) | 384.93 | 153.53 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 384.93 | 153.53 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 22,715.13 | 21,444.23 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 1,640.04 | 2,134.76 | |||
| 流动资产合计 | 85,478.62 | 79,750.99 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 99.43 | 98.59 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 6,855.07 | 5,057.54 | |||
| 在建工程 | 5,038.69 | 2,989.72 | |||
| 工程物资 | 1,816.38 | 2,067.82 | |||
| 固定资产及清理(合计) | 50,122.21 | 49,456.87 | |||
| 固定资产净额 | 50,122.21 | 49,456.87 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 11,958.69 | 11,465.06 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 785.74 | 684.39 | |||
| 其他非流动资产 | 2,070.08 | 2,472.52 | |||
| 非流动资产合计 | 70,074.83 | 69,234.97 | |||
| 资产总计 | 155,553.45 | 148,985.96 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,200.00 | 37,579.37 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 41,696.56 | 27,160.37 | |||
| 应付票据 | 23,875.69 | 13,222.56 | |||
| 应付账款 | 17,820.87 | 13,937.81 | |||
| 预收款项 | 1,371.30 | 1,363.58 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,880.09 | 717.53 | |||
| 应交税费 | 2,002.65 | 2,000.21 | |||
| 其他应付款(合计) | 2,727.77 | 5,050.52 | |||
| 应付利息 | -- | 17.93 | |||
| 应付股利 | 2.56 | 5.10 | |||
| 其他应付款 | 2,725.21 | 5,027.49 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 3,500.00 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 73,875.82 | 77,371.59 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,500.00 | 2,000.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 4,507.61 | 5,419.57 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 12,007.61 | 7,419.57 | |||
| 负债合计 | 85,883.42 | 84,791.16 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,500.00 | 10,500.00 | |||
| 资本公积 | 4,322.26 | 4,418.96 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | 5,237.33 | 5,054.89 | |||
| 盈余公积 | 5,287.40 | 4,427.66 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 37,929.74 | 32,728.88 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,276.73 | 57,130.39 | |||
| 少数股东权益 | 6,393.30 | 7,064.41 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,670.03 | 64,194.80 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 155,553.45 | 148,985.96 | |||
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