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| 新化股份(603867) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,935.18 | 27,584.67 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 30,338.98 | 39,148.97 | |||
| 应收票据 | 11,775.93 | -- | |||
| 应收账款 | 18,563.04 | -- | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 1,743.40 | 1,432.90 | |||
| 其他应收款(合计) | 264.33 | 376.96 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | -- | 376.96 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 25,649.81 | 24,144.39 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 1,349.53 | 1,571.66 | |||
| 流动资产合计 | 90,281.22 | 94,259.55 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 98.37 | 97.02 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 4,301.18 | 9,044.92 | |||
| 在建工程 | 2,032.49 | 9,044.92 | |||
| 工程物资 | 2,268.69 | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 64,205.43 | 48,447.73 | |||
| 固定资产净额 | -- | 48,447.73 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 11,736.05 | 11,954.10 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 788.53 | 864.39 | |||
| 其他非流动资产 | 1,051.04 | 3,412.08 | |||
| 非流动资产合计 | 82,180.59 | 73,820.24 | |||
| 资产总计 | 172,461.81 | 168,079.79 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,693.18 | 24,319.56 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 42,999.75 | 42,603.93 | |||
| 应付票据 | 21,526.73 | -- | |||
| 应付账款 | 21,473.02 | -- | |||
| 预收款项 | 1,237.62 | 1,484.20 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 2,268.21 | 1,504.75 | |||
| 应交税费 | 1,339.37 | 2,124.23 | |||
| 其他应付款(合计) | 7,800.60 | 6,255.02 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 7,800.60 | 6,255.02 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,070.00 | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 77,408.74 | 78,291.68 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,510.00 | 9,500.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 156.30 | -- | |||
| 长期递延收益 | 3,635.58 | 3,728.50 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 8,301.88 | 13,228.50 | |||
| 负债合计 | 85,710.62 | 91,520.18 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,500.00 | 10,500.00 | |||
| 资本公积 | 4,236.21 | 4,236.21 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | 5,702.00 | 5,484.12 | |||
| 盈余公积 | 5,287.40 | 5,287.40 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 53,283.35 | 44,816.17 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,008.97 | 70,323.90 | |||
| 少数股东权益 | 7,742.22 | 6,235.72 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,751.19 | 76,559.61 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 172,461.81 | 168,079.79 | |||
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