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| 新化股份(603867) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,331.90 | 45,663.08 | 55,443.40 | 30,059.42 | |
| 交易性金融资产 | 23,900.00 | 23,800.00 | 13,700.00 | 29,200.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,536.71 | 26,673.52 | 27,356.68 | 29,762.95 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 24,536.71 | 26,673.52 | 27,356.68 | 29,762.95 | |
| 应收款项融资 | 37,554.14 | 32,969.24 | 29,366.41 | 26,966.95 | |
| 预付款项 | 3,114.57 | 4,067.29 | 5,163.48 | 5,196.97 | |
| 其他应收款(合计) | 807.66 | 336.71 | 166.62 | 204.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 807.66 | -- | 166.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,224.70 | 30,598.45 | 31,860.34 | 31,233.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,126.07 | 5,905.90 | 4,667.41 | 3,583.36 | |
| 流动资产合计 | 196,595.75 | 170,014.19 | 167,724.34 | 156,207.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 328.88 | 331.38 | 331.54 | 331.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 90,145.92 | 60,898.58 | 46,421.30 | 33,524.85 | |
| 在建工程 | 85,196.54 | -- | 38,945.28 | -- | |
| 工程物资 | 4,949.39 | -- | 7,476.03 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,288.02 | 69,165.93 | 70,624.30 | 72,172.17 | |
| 固定资产净额 | 69,288.02 | -- | 70,624.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | 270.20 | |
| 无形资产 | 14,061.70 | 14,158.37 | 12,860.46 | 15,039.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 684.18 | 697.46 | 713.63 | 650.34 | |
| 其他非流动资产 | 2,168.83 | 9,819.89 | 9,591.31 | 5,651.96 | |
| 非流动资产合计 | 176,677.53 | 155,071.61 | 140,542.53 | 127,640.42 | |
| 资产总计 | 373,273.28 | 325,085.80 | 308,266.87 | 283,847.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,015.92 | 14,020.00 | 17,960.74 | 14,582.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,461.21 | 59,887.03 | 52,752.00 | 48,564.90 | |
| 应付票据 | 36,011.59 | 37,797.31 | 32,656.05 | 30,821.05 | |
| 应付账款 | 30,449.62 | 22,089.72 | 20,095.96 | 17,743.85 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,862.44 | 2,385.65 | 1,597.82 | 912.92 | |
| 应交税费 | 1,299.01 | 1,823.99 | 1,593.83 | 3,429.89 | |
| 其他应付款(合计) | 1,613.16 | 2,151.29 | 10,196.51 | 5,264.46 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1.50 | -- | 7,088.03 | -- | |
| 其他应付款 | 1,611.66 | -- | 3,108.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 220.11 | 264.97 | 163.79 | 277.69 | |
| 流动负债合计 | 88,459.65 | 82,726.37 | 85,954.01 | 75,573.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 31,498.84 | 18,581.25 | 5,801.90 | |
| 应付债券 | 54,256.83 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 232.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,221.04 | 7,362.96 | 7,452.26 | 10,134.76 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 7,221.04 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,307.23 | 2,420.84 | 2,354.51 | 2,412.88 | |
| 长期递延收益 | 3,182.14 | 3,290.77 | 3,210.88 | 2,664.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 66,967.24 | 44,573.41 | 31,598.89 | 21,246.96 | |
| 负债合计 | 155,426.89 | 127,299.78 | 117,552.90 | 96,820.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,462.77 | 18,437.90 | 14,176.05 | 14,167.42 | |
| 资本公积 | 50,775.18 | 50,105.67 | 54,075.54 | 53,744.26 | |
| 减：库存股 | -- | 562.50 | 562.50 | 585.00 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 900.58 | 980.98 | 1,044.91 | 1,186.78 | |
| 盈余公积 | 9,231.39 | 8,491.21 | 8,491.21 | 8,491.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 114,419.62 | 107,049.97 | 101,459.71 | 99,369.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,682.56 | 184,503.22 | 178,684.92 | 176,374.07 | |
| 少数股东权益 | 14,163.83 | 13,282.80 | 12,029.05 | 10,653.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 217,846.39 | 197,786.02 | 190,713.97 | 187,027.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 373,273.28 | 325,085.80 | 308,266.87 | 283,847.83 | |
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