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| 新化股份(603867) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,158.33 | 39,351.23 | 35,317.02 | 38,720.91 | |
| 交易性金融资产 | 19,500.00 | 20,500.00 | 28,500.00 | 34,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,975.40 | 24,175.67 | 23,855.76 | 29,037.35 | |
| 应收票据 | -- | 147.19 | 100.00 | 367.83 | |
| 应收账款 | 22,975.40 | 24,028.48 | 23,755.76 | 28,669.52 | |
| 应收款项融资 | 34,055.95 | 27,934.83 | 26,784.80 | 19,834.73 | |
| 预付款项 | 3,557.43 | 5,862.33 | 3,887.78 | 6,347.65 | |
| 其他应收款(合计) | 229.49 | 110.27 | 128.79 | 101.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 229.49 | -- | 128.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,748.07 | 27,947.96 | 29,172.56 | 26,257.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,587.05 | 3,468.60 | 3,791.33 | 4,147.01 | |
| 流动资产合计 | 157,811.73 | 149,350.89 | 151,438.04 | 158,446.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 332.76 | 93.66 | 93.74 | 95.06 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 34,648.16 | 31,678.75 | 24,533.19 | 29,580.85 | |
| 在建工程 | 31,813.48 | -- | 22,228.84 | -- | |
| 工程物资 | 2,834.68 | -- | 2,304.35 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,617.87 | 70,563.55 | 70,964.10 | 61,466.23 | |
| 固定资产净额 | 68,617.87 | -- | 69,751.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1,212.94 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,157.43 | 15,269.31 | 15,382.69 | 15,502.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 607.36 | 614.78 | 604.52 | 606.31 | |
| 其他非流动资产 | 4,145.75 | 551.80 | 784.84 | 965.63 | |
| 非流动资产合计 | 123,509.31 | 118,771.85 | 112,363.08 | 108,216.15 | |
| 资产总计 | 281,321.04 | 268,122.74 | 263,801.11 | 266,662.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,064.98 | 12,058.78 | 11,076.61 | 13,413.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,683.67 | 58,334.69 | 62,661.82 | 58,137.70 | |
| 应付票据 | 33,855.15 | 39,028.98 | 39,231.02 | 35,740.72 | |
| 应付账款 | 23,828.52 | 19,305.71 | 23,430.79 | 22,396.98 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,496.48 | 2,269.88 | 1,716.34 | 979.08 | |
| 应交税费 | 2,121.35 | 907.91 | 1,159.60 | 713.05 | |
| 其他应付款(合计) | 7,229.70 | 7,235.65 | 6,937.39 | 7,936.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,229.70 | -- | 6,937.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 1,933.53 | |
| 其他流动负债 | 339.53 | 772.07 | 176.15 | 153.94 | |
| 流动负债合计 | 87,952.55 | 87,892.12 | 85,290.52 | 85,061.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,557.60 | -- | -- | 1,112.03 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,177.89 | 11,052.81 | 11,052.81 | 11,052.81 | |
| 长期应付款 | 10,177.89 | -- | 11,052.81 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,457.48 | 2,326.39 | 2,400.26 | 2,409.74 | |
| 长期递延收益 | 2,695.40 | 2,796.25 | 2,898.82 | 3,004.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,888.38 | 16,175.45 | 16,351.89 | 17,579.56 | |
| 负债合计 | 105,840.93 | 104,067.57 | 101,642.41 | 102,641.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,140.99 | 14,090.00 | 14,090.00 | 14,090.00 | |
| 资本公积 | 52,960.15 | 51,347.77 | 51,148.23 | 50,948.69 | |
| 减：库存股 | 585.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,210.50 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,209.14 | 914.74 | 873.54 | 1,000.70 | |
| 盈余公积 | 8,491.21 | 7,045.00 | 7,045.00 | 7,045.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,325.10 | 82,078.07 | 80,811.15 | 83,100.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,541.58 | 154,305.58 | 152,797.92 | 154,974.31 | |
| 少数股东权益 | 9,938.52 | 9,749.59 | 9,360.79 | 9,047.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,480.10 | 164,055.17 | 162,158.71 | 164,021.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 281,321.04 | 268,122.74 | 263,801.11 | 266,662.69 | |
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