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| 新化股份(603867) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,372.75 | 32,483.34 | 44,415.01 | 25,949.17 | |
| 交易性金融资产 | 44,300.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | 17,200.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,974.48 | 23,749.77 | 22,298.71 | 16,750.79 | |
| 应收票据 | 272.62 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 21,701.86 | 23,749.77 | 22,298.71 | 16,750.79 | |
| 应收款项融资 | 20,146.78 | 16,264.09 | 14,372.62 | 9,924.13 | |
| 预付款项 | 4,778.01 | 4,591.23 | 3,247.18 | 2,463.26 | |
| 其他应收款(合计) | 156.14 | 152.63 | 122.21 | 193.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 156.14 | -- | 122.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,821.80 | 27,701.73 | 26,088.96 | 25,941.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,502.04 | 39,230.21 | 39,066.23 | 32,987.18 | |
| 流动资产合计 | 152,051.99 | 155,173.01 | 155,610.91 | 131,409.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 96.61 | 95.40 | 96.17 | 96.90 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,094.89 | 11,837.57 | 6,532.99 | 8,633.27 | |
| 在建工程 | 19,936.22 | -- | 4,449.96 | -- | |
| 工程物资 | 2,158.67 | -- | 2,083.03 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,689.71 | 62,577.66 | 63,267.92 | 60,687.18 | |
| 固定资产净额 | 62,271.90 | -- | 63,253.22 | -- | |
| 固定资产清理 | 417.81 | -- | 14.69 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,622.55 | 12,231.27 | 12,348.76 | 12,450.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 557.08 | 537.85 | 792.11 | 927.49 | |
| 其他非流动资产 | 743.28 | 6,326.87 | 5,851.41 | 2,854.93 | |
| 非流动资产合计 | 101,804.11 | 93,606.62 | 88,889.37 | 85,650.40 | |
| 资产总计 | 253,856.10 | 248,779.63 | 244,500.28 | 217,059.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,239.85 | 10,937.70 | 13,404.79 | 10,695.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 56,161.52 | 64,126.74 | 57,049.90 | 41,712.61 | |
| 应付票据 | 35,627.66 | 41,282.92 | 35,063.67 | 26,389.18 | |
| 应付账款 | 20,533.85 | 22,843.82 | 21,986.23 | 15,323.43 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,556.19 | 2,242.09 | 1,583.03 | 709.15 | |
| 应交税费 | 575.40 | 699.50 | 1,385.35 | 596.35 | |
| 其他应付款(合计) | 7,593.06 | 5,937.80 | 6,657.91 | 6,796.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,593.06 | -- | 6,657.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,933.53 | 1,643.44 | 1,643.44 | 1,472.43 | |
| 其他流动负债 | 149.03 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 82,840.95 | 88,158.61 | 84,363.39 | 65,041.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,112.03 | 2,224.66 | 2,224.66 | 3,044.29 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,526.41 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,526.41 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,300.91 | 2,010.17 | 1,678.91 | 1,667.04 | |
| 长期递延收益 | 3,118.84 | 3,128.14 | 3,262.65 | 3,399.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,058.18 | 7,362.97 | 7,166.22 | 8,110.61 | |
| 负债合计 | 94,899.13 | 95,521.58 | 91,529.61 | 73,151.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,090.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 资本公积 | 50,993.61 | 49,802.68 | 49,802.68 | 49,802.68 | |
| 减：库存股 | 1,210.50 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,079.13 | 978.40 | 1,094.23 | 2,914.04 | |
| 盈余公积 | 7,045.00 | 6,469.84 | 6,469.84 | 6,469.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 77,430.05 | 73,068.01 | 73,348.01 | 62,990.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,427.28 | 144,318.92 | 144,714.76 | 136,176.96 | |
| 少数股东权益 | 9,529.68 | 8,939.13 | 8,255.91 | 7,731.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,956.97 | 153,258.05 | 152,970.67 | 143,908.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 253,856.10 | 248,779.63 | 244,500.28 | 217,059.98 | |
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